| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 326.00 | 25 606.00 | 57 720.00 | 83 326.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 183.00 | 31 258.00 | 153 925.00 | 185 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
072 Créances – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
110 Total général Actif | 290 148.00 | 31 258.00 | 258 890.00 | 290 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
230 Autres produits | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 916.00 | | | 458 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
242 Autres charges externes. | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
252 Charges sociales | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |