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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 903.00 | 37 470.00 | 60 434.00 | 97 903.00 |
040 Immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 061.00 | 43 121.00 | 156 939.00 | 200 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
072 Créances – Autres | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
084 Disponibilités | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
110 Total général Actif | 384 389.00 | 43 121.00 | 341 268.00 | 384 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 309.00 | | | 367 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 974.00 | | | 486 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
252 Charges sociales | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |