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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 2 766.00 | 2 886.00 | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 3 068.00 | 12 373.00 | 15 441.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 299.00 | 5 834.00 | 111 465.00 | 117 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
084 Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
110 Total général Actif | 144 840.00 | 5 834.00 | 139 006.00 | 144 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
230 Autres produits | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
242 Autres charges externes. | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 001.00 | | | -19 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
252 Charges sociales | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |