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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 666.00 | 50 328.00 | 60 338.00 | 110 666.00 |
040 Immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 824.00 | 55 980.00 | 156 843.00 | 212 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
072 Créances – Autres | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
084 Disponibilités | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
110 Total général Actif | 324 479.00 | 55 980.00 | 268 499.00 | 324 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 576 295.00 | | | 576 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
230 Autres produits | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 666.00 | | | 615 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 753.00 | | | 213 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
242 Autres charges externes. | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 660.00 | | | 208 660.00 |
252 Charges sociales | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 424.00 | | | 633 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |