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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 666.00 | | 1 589 666.00 | 1 589 666.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
DL TOTAL (I) | 337 509.00 | | | 337 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 968.00 | | | 1 069 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 157.00 | | | 1 252 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 666.00 | | | 1 589 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 921.00 | | | 312 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 068.00 | | | 306 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 968.00 | 130 732.00 | 566 261.00 | 1 069 968.00 |
VI Groupe et associés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 157.00 | 312 921.00 | 566 261.00 | 1 252 157.00 |