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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 320.00 | | 1 651 320.00 | 1 651 320.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 397 193.00 | | | 397 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
DL TOTAL (I) | 659 941.00 | | | 659 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 366.00 | | | 794 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 053.00 | | | 149 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
EA Autres dettes | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 379.00 | | | 991 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 320.00 | | | 1 651 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 379.00 | | | 991 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UX Autres créances clients | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 366.00 | 794 366.00 | | 794 366.00 |
VI Groupe et associés | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 379.00 | 991 379.00 | | 991 379.00 |