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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CF Disponibilités | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 892.00 | | 327 892.00 | 327 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 892.00 | | 1 827 892.00 | 1 827 892.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 856 878.00 | | | 856 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 014.00 | | | 1 189 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 956.00 | | | 386 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 878.00 | | | 638 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 892.00 | | | 1 827 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 407.00 | | | 401 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | 118 800.00 | 1.00 | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 956.00 | 149 485.00 | 237 471.00 | 386 956.00 |
VI Groupe et associés | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 878.00 | 401 407.00 | 237 471.00 | 638 878.00 |