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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 201 443.00 | | 201 443.00 | 201 443.00 |
CF Disponibilités | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 848.00 | | 380 848.00 | 380 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 848.00 | | 1 880 848.00 | 1 880 848.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 084 514.00 | | | 1 084 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 137.00 | | | 1 603 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 711.00 | | | 277 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 848.00 | | | 1 880 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 711.00 | | | 277 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
VI Groupe et associés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 243.00 | 278 243.00 | | 278 243.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 711.00 | 277 711.00 | | 277 711.00 |