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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 692 094.00 | | | 692 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
DL TOTAL (I) | 961 378.00 | | | 961 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 493.00 | | | 513 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
EA Autres dettes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 983.00 | | | 731 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 361.00 | | | 1 693 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 008.00 | | | 359 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 493.00 | 140 518.00 | 372 975.00 | 513 493.00 |
VI Groupe et associés | 151 053.00 | 151 053.00 | | 151 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 983.00 | 359 008.00 | 372 975.00 | 731 983.00 |