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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 231.00 | 61 484.00 | 11 747.00 | 73 231.00 |
AP Constructions | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 284.00 | 467 949.00 | 7 335.00 | 475 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 894.00 | 194 379.00 | 4 515.00 | 198 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 448.00 | 785 501.00 | 627 947.00 | 1 413 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BN En cours de production de biens | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 102.00 | | 306 102.00 | 306 102.00 |
BZ Autres créances | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CF Disponibilités | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 976.00 | | 590 976.00 | 590 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 424.00 | 785 501.00 | 1 218 922.00 | 2 004 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CU Autres participations | 574 185.00 | | 574 185.00 | 574 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 266.00 | 65 483.00 | | 135 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 493.00 | 69 782.00 | | 202 493.00 |
DL TOTAL (I) | 378 459.00 | 175 966.00 | | 378 459.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 79 200.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 79 200.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 483.00 | 224 527.00 | | 117 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 838.00 | 47 467.00 | | 19 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 326.00 | 149 268.00 | | 121 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 652.00 | 233 896.00 | | 145 652.00 |
EA Autres dettes | 158 935.00 | 113 210.00 | | 158 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 230.00 | 20 970.00 | | 190 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 464.00 | 828 991.00 | | 753 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 922.00 | 1 084 157.00 | | 1 218 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 598.00 | 589 103.00 | | 638 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 217.00 | | 1 703 217.00 | 1 703 217.00 |
FG Production vendue services | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 132.00 | | 1 707 132.00 | 1 707 132.00 |
FM Production stockée | | | 78 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 018.00 | 16 441.00 | | 9 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 757.00 | 33 292.00 | | 103 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 520.00 | 33 292.00 | | 104 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 4 324.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 4 324.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 909.00 | 28 968.00 | | 102 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | -1 162.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 240.00 | 1 479 589.00 | | 1 914 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 747.00 | 1 409 807.00 | | 1 711 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 493.00 | 69 782.00 | | 202 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 906.00 | | 6 968.00 | 1 468 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 604 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 423.00 | 1 413 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 635.00 | 73 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 494.00 | 735 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 296.00 | | 4 570.00 | 90 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 208.00 | | 2 154.00 | 773 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 403.00 | | 244.00 | 605 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 522.00 | 11 108.00 | 61 129.00 | 835 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 351.00 | 4 768.00 | 21 635.00 | 78 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 172.00 | 6 340.00 | 39 494.00 | 757 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 200.00 | 7 800.00 | | 79 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 200.00 | 7 800.00 | | 79 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
UP Prêts | 27 832.00 | 2 680.00 | | 27 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 306 102.00 | | | 306 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 2 617.00 | 4 527.00 | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VP Divers | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 454.00 | 406 067.00 | 26 387.00 | 432 454.00 |
VW T.V.A. | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 464.00 | 638 598.00 | 4 527.00 | 753 464.00 |