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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 895.00 | 67 429.00 | 7 465.00 | 74 895.00 |
AP Constructions | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 493.00 | 465 519.00 | 18 974.00 | 484 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 432.00 | 183 645.00 | 7 787.00 | 191 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 492.00 | 778 283.00 | 635 209.00 | 1 413 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BN En cours de production de biens | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 969.00 | | 297 969.00 | 297 969.00 |
BZ Autres créances | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
CF Disponibilités | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 642.00 | | 689 642.00 | 689 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 134.00 | 778 283.00 | 1 324 850.00 | 2 103 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
CU Autres participations | 572 187.00 | | 572 187.00 | 572 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 317 759.00 | 135 266.00 | | 317 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 223.00 | 202 493.00 | | 166 223.00 |
DL TOTAL (I) | 524 682.00 | 378 459.00 | | 524 682.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 726.00 | 117 483.00 | | 130 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 546.00 | 19 838.00 | | 27 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 250.00 | 121 326.00 | | 134 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 651.00 | 145 652.00 | | 155 651.00 |
EA Autres dettes | 195 595.00 | 158 935.00 | | 195 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 530.00 | 190 230.00 | | 43 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 168.00 | 753 464.00 | | 713 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 850.00 | 1 218 922.00 | | 1 324 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 899.00 | 638 598.00 | | 704 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 401.00 | 15 000.00 | 2 289 401.00 | 2 274 401.00 |
FG Production vendue services | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 288.00 | 15 000.00 | 2 293 288.00 | 2 278 288.00 |
FM Production stockée | | | -71 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 9 018.00 | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 006.00 | 103 757.00 | | 24 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 388.00 | 762.00 | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394.00 | 104 520.00 | | 28 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388.00 | 1 294.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 1 610.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 006.00 | 102 909.00 | | 24 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | -114.00 | | 28 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 121.00 | 1 914 240.00 | | 2 268 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 898.00 | 1 711 747.00 | | 2 101 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 223.00 | 202 493.00 | | 166 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 451.00 | | 26 205.00 | 1 413 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 388.00 | 600 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 162.00 | 1 413 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 774.00 | 737 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 231.00 | | 1 664.00 | 73 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 868.00 | | 23 521.00 | 735 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 352.00 | | 1 021.00 | 604 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 501.00 | 14 555.00 | 21 774.00 | 785 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 484.00 | 5 946.00 | | 61 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 018.00 | 8 610.00 | 21 774.00 | 724 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UP Prêts | 27 457.00 | 2 815.00 | | 27 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 297 969.00 | | | 297 969.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | 12 118.00 | 8 269.00 | 20 387.00 |
VI Groupe et associés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VP Divers | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 614.00 | 483 731.00 | 24 883.00 | 508 614.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 298.00 | 679 029.00 | 8 269.00 | 687 298.00 |