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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 727.00 | 54 717.00 | 10.00 | 54 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 380.00 | 480 874.00 | 264 505.00 | 745 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 854.00 | 183 269.00 | 37 586.00 | 220 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 482.00 | 876 781.00 | 731 701.00 | 1 608 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BN En cours de production de biens | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 272.00 | 4 350.00 | 353 922.00 | 358 272.00 |
BZ Autres créances | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
CF Disponibilités | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 872.00 | 4 350.00 | 852 522.00 | 856 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 354.00 | 881 131.00 | 1 584 223.00 | 2 465 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
CU Autres participations | 572 949.00 | 157 922.00 | 415 028.00 | 572 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 627 782.00 | 589 012.00 | | 627 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 346.00 | 151 771.00 | | 99 346.00 |
DL TOTAL (I) | 767 829.00 | 781 482.00 | | 767 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 405.00 | 60 266.00 | | 38 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 118.00 | 46 004.00 | | 70 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 121.00 | 487 510.00 | | 571 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 750.00 | 227 637.00 | | 136 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 394.00 | 821 418.00 | | 816 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 223.00 | 1 602 900.00 | | 1 584 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 003.00 | 783 012.00 | | 800 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 495.00 | 28 000.00 | 2 486 495.00 | 2 458 495.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 235.00 | 28 000.00 | 2 490 235.00 | 2 462 235.00 |
FM Production stockée | | | 26 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 3 127.00 | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 3 127.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | 4 225.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 4 225.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | 46 004.00 | | 24 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 622.00 | 1 869 918.00 | | 2 539 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 276.00 | 1 718 147.00 | | 2 440 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 346.00 | 151 771.00 | | 99 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 565.00 | | 197 365.00 | 1 427 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 587 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 445.00 | 1 608 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | 966 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 266.00 | | 197 365.00 | 782 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 572.00 | | | 590 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 186.00 | 40 070.00 | 13 397.00 | 692 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 454.00 | 263.00 | | 54 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 733.00 | 39 807.00 | 13 397.00 | 637 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 922.00 | 4 350.00 | | 157 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 922.00 | 4 350.00 | | 157 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 121.00 | 571 121.00 | | 571 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | 3 156.00 | 9 380.00 | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 353 052.00 | 353 052.00 | | 353 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VC Groupe et associés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 405.00 | 22 014.00 | 16 391.00 | 38 405.00 |
VI Groupe et associés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 560.00 | 483 180.00 | 9 380.00 | 492 560.00 |
VW T.V.A. | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 394.00 | 800 003.00 | 16 391.00 | 816 394.00 |