| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 823.00 | 448 142.00 | 114 681.00 | 562 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 259.00 | 153 956.00 | 56 303.00 | 210 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 329.00 | 814 221.00 | 607 108.00 | 1 421 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BN En cours de production de biens | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 596.00 | | 270 596.00 | 270 596.00 |
BZ Autres créances | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CF Disponibilités | 318 745.00 | | 318 745.00 | 318 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 758.00 | | 678 758.00 | 678 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 087.00 | 814 221.00 | 1 285 866.00 | 2 100 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
CU Autres participations | 572 949.00 | 157 922.00 | 415 028.00 | 572 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 014.00 | 460 979.00 | | 566 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 998.00 | 245 036.00 | | 122 998.00 |
DL TOTAL (I) | 729 712.00 | 746 714.00 | | 729 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 975.00 | 88 832.00 | | 81 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 558.00 | 55 274.00 | | 41 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 34 300.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 145.00 | 421 213.00 | | 236 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 715.00 | 372 985.00 | | 170 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 232.00 | 67 770.00 | | 17 232.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 72 570.00 | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 155.00 | 1 213 880.00 | | 556 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 866.00 | 1 960 594.00 | | 1 285 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 888.00 | 1 146 606.00 | | 495 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 410 038.00 | 62 660.00 | 2 472 698.00 | 2 410 038.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 778.00 | 62 660.00 | 2 476 438.00 | 2 413 778.00 |
FM Production stockée | | | -17 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 036.00 | 23 957.00 | | 23 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | 2 892.00 | | 4 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 89 892.00 | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 2 892.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 112 740.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -22 848.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 73 497.00 | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 834.00 | 2 611 377.00 | | 2 496 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 836.00 | 2 366 341.00 | | 2 373 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 998.00 | 245 036.00 | | 122 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 372.00 | | 68 178.00 | 1 360 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 594 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 1 421 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 773 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 084.00 | | 68 178.00 | 709 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 086.00 | | | 597 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 737.00 | 30 743.00 | 4 181.00 | 629 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 070.00 | 131.00 | | 54 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 667.00 | 30 611.00 | 4 181.00 | 575 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 922.00 | | | 157 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 922.00 | | | 157 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 145.00 | 236 145.00 | | 236 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UP Prêts | 18 712.00 | 3 127.00 | 15 585.00 | 18 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 270 596.00 | 270 596.00 | | 270 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VC Groupe et associés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 975.00 | 21 709.00 | 60 266.00 | 81 975.00 |
VI Groupe et associés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 256.00 | 321 384.00 | 16 872.00 | 338 256.00 |
VW T.V.A. | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 155.00 | 489 888.00 | 60 266.00 | 550 155.00 |