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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 895.00 | 73 454.00 | 1 441.00 | 74 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 989.00 | 426 991.00 | 22 998.00 | 449 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 763.00 | 136 172.00 | 23 591.00 | 159 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 814.00 | 757 538.00 | 525 276.00 | 1 282 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BN En cours de production de biens | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 002.00 | | 455 002.00 | 455 002.00 |
BZ Autres créances | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CF Disponibilités | 151 247.00 | | 151 247.00 | 151 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 817.00 | | 734 817.00 | 734 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 630.00 | 757 538.00 | 1 260 092.00 | 2 017 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
CU Autres participations | 572 187.00 | 120 922.00 | 451 265.00 | 572 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 424 982.00 | 317 759.00 | | 424 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 996.00 | 166 223.00 | | 95 996.00 |
DL TOTAL (I) | 561 679.00 | 524 682.00 | | 561 679.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269.00 | 130 726.00 | | 8 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 27 546.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 230.00 | 25 870.00 | | 147 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 291.00 | 134 250.00 | | 302 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 758.00 | 155 651.00 | | 150 758.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 195 595.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 414.00 | 713 168.00 | | 611 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 092.00 | 1 324 850.00 | | 1 260 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 414.00 | 704 899.00 | | 611 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 244.00 | | 1 786 244.00 | 1 786 244.00 |
FG Production vendue services | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 114.00 | | 1 790 114.00 | 1 790 114.00 |
FM Production stockée | | | -7 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 226.00 | 1 218.00 | | 7 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 141.00 | 24 006.00 | | 115 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 4 388.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 291.00 | 28 394.00 | | 118 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | 4 388.00 | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 4 388.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 971.00 | 24 006.00 | | 111 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 109.00 | 28 084.00 | | -9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 157.00 | 2 268 121.00 | | 1 924 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 160.00 | 2 101 898.00 | | 1 828 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 996.00 | 166 223.00 | | 95 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 492.00 | | 32 583.00 | 1 413 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 598 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 261.00 | 1 282 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 429.00 | | 74 895.00 | 67 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 446.00 | 609 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 615.00 | | 32 583.00 | 737 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 982.00 | | | 600 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 283.00 | 16 952.00 | 158 619.00 | 778 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 429.00 | 6 024.00 | | 67 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 854.00 | 10 928.00 | 158 619.00 | 710 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 120 922.00 | | 87 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 24 641.00 | 2 892.00 | 21 749.00 | 24 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 455 002.00 | 455 002.00 | | 455 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VC Groupe et associés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 792.00 | 518 802.00 | 21 990.00 | 540 792.00 |
VW T.V.A. | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 184.00 | 464 184.00 | | 464 184.00 |