| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | 7 850.00 | 2 810.00 | 10 661.00 |
AP Constructions | 1 579 011.00 | 229 260.00 | 1 349 750.00 | 1 579 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 309.00 | 95 782.00 | 12 527.00 | 108 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 031.00 | 149 215.00 | 99 816.00 | 249 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 256.00 | 483 153.00 | 1 487 102.00 | 1 970 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
BN En cours de production de biens | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 822.00 | 50 331.00 | 1 017 490.00 | 1 067 822.00 |
BZ Autres créances | 195 443.00 | | 195 443.00 | 195 443.00 |
CF Disponibilités | 404 417.00 | | 404 417.00 | 404 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 285.00 | 50 331.00 | 1 927 953.00 | 1 978 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 542.00 | 533 485.00 | 3 415 056.00 | 3 948 542.00 |
CU Autres participations | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 676 753.00 | 636 741.00 | | 676 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 393.00 | 97 012.00 | | 104 393.00 |
DL TOTAL (I) | 886 960.00 | 839 566.00 | | 886 960.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 713.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 713.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 823.00 | 1 338 719.00 | | 1 139 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 745.00 | 100 649.00 | | 81 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 370.00 | 390 101.00 | | 842 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 971.00 | 478 140.00 | | 317 971.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | 9 123.00 | | 8 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 096.00 | 2 320 405.00 | | 2 518 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 056.00 | 3 190 685.00 | | 3 415 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 292 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 521 145.00 | |
FM Production stockée | | | -2 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 10 855.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 17 430.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 193.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 2 754.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 14 676.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 14 791.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 023.00 | 5 286 217.00 | | 4 563 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 630.00 | 5 189 205.00 | | 4 458 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 393.00 | 97 012.00 | | 104 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 012.00 | | 3 243.00 | 1 967 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 078.00 | | 2 274.00 | 1 934 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | 969.00 | 16 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 373.00 | 111 780.00 | | 371 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 1 761.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 240.00 | 110 018.00 | | 364 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 714.00 | | 20 714.00 | 30 714.00 |
6T Sur comptes clients | 47 820.00 | 2 512.00 | | 47 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 820.00 | 2 512.00 | | 47 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 534.00 | 2 512.00 | 20 714.00 | 78 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | 20 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 370.00 | 842 370.00 | | 842 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 780.00 | | | 1 002 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
VB T. V. A. | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 823.00 | 160 285.00 | 643 403.00 | 1 139 823.00 |
VI Groupe et associés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 033.00 | 1 281 033.00 | | 1 281 033.00 |
VW T.V.A. | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 426.00 | 1 534 888.00 | 643 403.00 | 2 514 426.00 |