| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 945.00 | 12 413.00 | 43 532.00 | 55 945.00 |
AP Constructions | 1 579 011.00 | 545 076.00 | 1 033 935.00 | 1 579 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 847.00 | 89 218.00 | 24 629.00 | 113 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 037.00 | 274 453.00 | 159 584.00 | 434 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 388.00 | 921 160.00 | 1 280 228.00 | 2 201 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BN En cours de production de biens | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 961.00 | 84 941.00 | 1 100 021.00 | 1 184 961.00 |
BZ Autres créances | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 916 587.00 | | 916 587.00 | 916 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 736.00 | 84 941.00 | 2 338 795.00 | 2 423 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 124.00 | 1 006 101.00 | 3 619 024.00 | 4 625 124.00 |
CU Autres participations | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 321.00 | 1 183 593.00 | | 1 458 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 131.00 | 344 728.00 | | 182 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 265.00 | 1 634 134.00 | | 1 746 265.00 |
DP Provisions pour risques | 55 646.00 | 10 000.00 | | 55 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 646.00 | 10 000.00 | | 55 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 079.00 | 734 191.00 | | 592 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 333.00 | 13 650.00 | | 27 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 647.00 | 624 957.00 | | 652 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 906.00 | 679 604.00 | | 521 906.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 19 797.00 | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 15 085.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 112.00 | 2 090 734.00 | | 1 817 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 024.00 | 3 734 868.00 | | 3 619 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 640.00 | 1 546 231.00 | | 1 413 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 037.00 | | 205 037.00 | 205 037.00 |
FG Production vendue services | 5 197 634.00 | | 5 197 634.00 | 5 197 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 671.00 | | 5 402 671.00 | 5 402 671.00 |
FM Production stockée | | | 18 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 646.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 179.00 | 10 748.00 | | 16 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 434.00 | 71 245.00 | | 20 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 16 457.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 17 957.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 010.00 | 53 288.00 | | 14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 120.00 | 120 424.00 | | 64 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 130.00 | 6 319 767.00 | | 5 487 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 999.00 | 5 975 038.00 | | 5 304 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 131.00 | 344 728.00 | | 182 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 849.00 | | 101 103.00 | 2 123 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 564.00 | 2 201 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 764.00 | 2 126 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 41 225.00 | 19 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 400.00 | | 59 258.00 | 2 089 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | 620.00 | 15 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 45 646.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 680.00 | 12 630.00 | 9 370.00 | 81 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 680.00 | 12 630.00 | 9 370.00 | 81 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 680.00 | 58 276.00 | 9 370.00 | 91 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 277.00 | 9 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 647.00 | 652 647.00 | | 652 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 073.00 | 1 080 073.00 | | 1 080 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VB T. V. A. | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 079.00 | 188 606.00 | 403 473.00 | 592 079.00 |
VI Groupe et associés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 803.00 | 1 252 015.00 | 1 788.00 | 1 253 803.00 |
VW T.V.A. | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 112.00 | 1 413 640.00 | 403 473.00 | 1 817 112.00 |