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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 9 120.00 | 1 542.00 | 10 662.00 |
AP Constructions | 1 579 011.00 | 308 211.00 | 1 270 800.00 | 1 579 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 937.00 | 100 929.00 | 25 008.00 | 125 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 401.00 | 164 447.00 | 96 954.00 | 261 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 209.00 | 582 708.00 | 1 416 501.00 | 1 999 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
BN En cours de production de biens | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 103.00 | 66 072.00 | 985 030.00 | 1 051 103.00 |
BZ Autres créances | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CF Disponibilités | 608 402.00 | | 608 402.00 | 608 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 853.00 | 66 072.00 | 1 866 780.00 | 1 932 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 061.00 | 648 780.00 | 3 283 281.00 | 3 932 061.00 |
CU Autres participations | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 724 147.00 | | | 724 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DP Provisions pour risques | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 194.00 | | | 995 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 569.00 | | | 481 569.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 680.00 | | | 2 182 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 281.00 | | | 3 283 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 168.00 | | | 1 350 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
FG Production vendue services | 6 028 578.00 | | 6 028 578.00 | 6 028 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 287.00 | | 6 257 287.00 | 6 257 287.00 |
FM Production stockée | | | 6 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 978.00 | | | -58 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 854.00 | | | 6 313 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 709.00 | | | 6 113 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 256.00 | | 37 594.00 | 1 970 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 1 999 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 044.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 1 966 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 353.00 | | 37 594.00 | 1 936 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 155.00 | 108 196.00 | 8 642.00 | 483 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 1 269.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 259.00 | 106 926.00 | 7 597.00 | 474 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 60 496.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 332.00 | 19 746.00 | 4 006.00 | 50 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 332.00 | 19 746.00 | 4 006.00 | 50 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 332.00 | 80 242.00 | 4 006.00 | 60 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 746.00 | 4 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 104.00 | 595 104.00 | | 595 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 970 137.00 | | | 970 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 194.00 | 166 352.00 | 652 863.00 | 995 194.00 |
VI Groupe et associés | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 606.00 | 1 107 968.00 | 3 638.00 | 1 111 606.00 |
VW T.V.A. | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 010.00 | 1 350 168.00 | 652 863.00 | 2 179 010.00 |