| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 10 787.00 | 3 933.00 | 14 720.00 |
AP Constructions | 1 579 011.00 | 387 162.00 | 1 191 849.00 | 1 579 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 937.00 | 107 722.00 | 18 216.00 | 125 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 255.00 | 196 935.00 | 164 320.00 | 361 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 152.00 | 702 605.00 | 1 399 547.00 | 2 102 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
BN En cours de production de biens | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 444.00 | 98 784.00 | 1 017 660.00 | 1 116 444.00 |
BZ Autres créances | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CF Disponibilités | 779 865.00 | | 779 865.00 | 779 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 017.00 | 98 784.00 | 2 161 233.00 | 2 260 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 169.00 | 801 389.00 | 3 560 780.00 | 4 362 169.00 |
CU Autres participations | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 864 292.00 | | | 864 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301.00 | | | 399 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 406.00 | | | 1 369 406.00 |
DP Provisions pour risques | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 560.00 | | | 873 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 889.00 | | | 525 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 820.00 | | | 701 820.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 878.00 | | | 2 120 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 780.00 | | | 3 560 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 823.00 | | | 1 424 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 242.00 | | 217 242.00 | 217 242.00 |
FG Production vendue services | 6 179 780.00 | | 6 179 780.00 | 6 179 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 021.00 | | 6 397 021.00 | 6 397 021.00 |
FM Production stockée | | | 69 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 347.00 | | | 6 501 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 046.00 | | | 6 102 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 301.00 | | | 399 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 209.00 | | 108 164.00 | 1 999 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 2 102 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 2 066 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | 4 058.00 | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 349.00 | | 104 106.00 | 1 966 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 710.00 | 123 838.00 | 3 940.00 | 582 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 1 667.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 588.00 | 122 171.00 | 3 940.00 | 573 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
6T Sur comptes clients | 66 072.00 | 36 890.00 | 4 179.00 | 66 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 072.00 | 36 890.00 | 4 179.00 | 66 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 569.00 | 36 890.00 | 4 179.00 | 136 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 890.00 | 4 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 889.00 | 525 889.00 | | 525 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 762.00 | 229 762.00 | | 229 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 996 783.00 | | | 996 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
VB T. V. A. | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 560.00 | 181 174.00 | 637 048.00 | 873 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 124.00 | 1 179 455.00 | 2 668.00 | 1 182 124.00 |
VW T.V.A. | 266 812.00 | 266 812.00 | | 266 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 805.00 | 1 424 419.00 | 637 048.00 | 2 116 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |