| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 11 600.00 | 3 120.00 | 14 720.00 |
AP Constructions | 1 579 011.00 | 466 119.00 | 1 112 892.00 | 1 579 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 714.00 | 80 323.00 | 27 391.00 | 107 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 675.00 | 239 333.00 | 163 342.00 | 402 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 849.00 | 797 374.00 | 1 326 475.00 | 2 123 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
BN En cours de production de biens | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 603.00 | 81 680.00 | 1 604 923.00 | 1 686 603.00 |
BZ Autres créances | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
CF Disponibilités | 414 796.00 | | 414 796.00 | 414 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 074.00 | 81 680.00 | 2 408 393.00 | 2 490 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 923.00 | 879 055.00 | 3 734 868.00 | 4 613 923.00 |
CU Autres participations | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 593.00 | 864 292.00 | | 1 183 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 728.00 | 399 301.00 | | 344 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 134.00 | 1 369 406.00 | | 1 634 134.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 70 496.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 70 496.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 191.00 | 869 242.00 | | 734 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 9 546.00 | | 13 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 957.00 | 525 888.00 | | 624 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 604.00 | 701 937.00 | | 679 604.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | 10 933.00 | | 19 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 734.00 | 2 120 995.00 | | 2 090 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 868.00 | 3 560 897.00 | | 3 734 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 231.00 | 1 424 823.00 | | 1 546 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
FG Production vendue services | 6 024 333.00 | | 6 024 333.00 | 6 024 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 196.00 | | 6 250 196.00 | 6 250 196.00 |
FM Production stockée | | | -53 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 32 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 776.00 | 6 968.00 | | 14 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 748.00 | 13 668.00 | | 10 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 245.00 | 17 168.00 | | 71 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 457.00 | 9 435.00 | | 16 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 311.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 957.00 | 9 746.00 | | 17 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 288.00 | 7 421.00 | | 53 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 424.00 | 158 208.00 | | 120 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 767.00 | 6 501 347.00 | | 6 319 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 038.00 | 6 102 046.00 | | 5 975 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 728.00 | 399 301.00 | | 344 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | 2 404.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 152.00 | | 70 268.00 | 2 102 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 571.00 | 2 123 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 071.00 | 2 089 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 203.00 | | 70 268.00 | 2 066 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 637.00 | 141 840.00 | 47 071.00 | 702 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | 813.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 850.00 | 141 027.00 | 47 071.00 | 691 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 496.00 | | 60 496.00 | 70 496.00 |
6T Sur comptes clients | 98 784.00 | 18 392.00 | 35 495.00 | 98 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 784.00 | 18 392.00 | 35 495.00 | 98 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 280.00 | 18 392.00 | 95 991.00 | 169 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 392.00 | 35 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 957.00 | 624 957.00 | | 624 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 870.00 | 1 585 870.00 | | 1 585 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VB T. V. A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 191.00 | 189 689.00 | 540 184.00 | 734 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 914.00 | 1 836 746.00 | 1 168.00 | 1 837 914.00 |
VW T.V.A. | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 285.00 | 1 542 782.00 | 540 184.00 | 2 087 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | 27 750.00 | | 28 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 613.00 | 43 079.00 | | 50 613.00 |
ST Autres comptes | 406 269.00 | 405 563.00 | | 406 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 351.00 | 95 692.00 | | 76 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054 917.00 | 775 408.00 | | 1 054 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 216.00 | 334 952.00 | | 326 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 577.00 | 9 725.00 | | 8 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 929.00 | 20 218.00 | | 31 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 058.00 | 47 968.00 | | 60 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 243.00 | 920 819.00 | | 942 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 008.00 | 609 022.00 | | 759 008.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 943.00 | 1 664 419.00 | | 1 922 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |