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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 198 598.00 | 192 254.00 | 6 344.00 | 198 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 619.00 | 192 254.00 | 115 365.00 | 307 619.00 |
BZ Autres créances | 517 470.00 | | 517 470.00 | 517 470.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 229.00 | | 518 229.00 | 518 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 848.00 | 192 254.00 | 633 594.00 | 825 848.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -132 765.00 | | | -132 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
DP Provisions pour risques | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 724.00 | | | 297 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 139.00 | | | 376 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 139.00 | | | 376 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 147.00 | 3 106.00 | | 189 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 147.00 | 3 106.00 | | 189 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VB T. V. A. | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VC Groupe et associés | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VI Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 470.00 | 517 470.00 | | 517 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 139.00 | 376 139.00 | | 376 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |