| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 355.00 | 852.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 591.00 | 355.00 | 70 236.00 | 70 591.00 |
BZ Autres créances | 2 650 343.00 | | 2 650 343.00 | 2 650 343.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 387.00 | | 2 653 387.00 | 2 653 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 978.00 | 355.00 | 2 723 623.00 | 2 723 978.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -209 619.00 | -191 302.00 | | -209 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 281.00 | -18 317.00 | | 1 675 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 386.00 | 30 105.00 | | 1 705 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 58 404.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 832.00 | 19 525.00 | | 1 004 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 237.00 | 429 940.00 | | 1 018 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 623.00 | 629 632.00 | | 2 723 623.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 992.00 | 429 940.00 | | 602 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669 587.00 | | | 2 669 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 391.00 | | | 259 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410 195.00 | | | 2 410 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 587.00 | | | 589 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 524.00 | 6 450.00 | | 2 684 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 243.00 | 24 767.00 | | 1 009 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 281.00 | -18 317.00 | | 1 675 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 619.00 | | 1 207.00 | 307 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 235.00 | 70 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 235.00 | 70 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 599.00 | | 1 207.00 | 307 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 598.00 | 355.00 | 198 598.00 | 198 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 598.00 | 355.00 | 198 598.00 | 198 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 587.00 | 589 587.00 | | 589 587.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 705 984.00 | 705 984.00 | | 705 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 767.00 | 1 940 767.00 | | 1 940 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 343.00 | 2 650 343.00 | | 2 650 343.00 |
VW T.V.A. | 415 245.00 | | 415 245.00 | 415 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 237.00 | 602 992.00 | 415 245.00 | 1 018 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 3 762.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 020.00 | 5 256.00 | | 125 020.00 |
ST Autres comptes | 16 265.00 | 1 995.00 | | 16 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 285.00 | 300.00 | | 9 285.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | 3 762.00 | | 4 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 720.00 | 7 551.00 | | 150 720.00 |