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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 198 598.00 | 195 360.00 | 3 238.00 | 198 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 619.00 | 195 360.00 | 112 259.00 | 307 619.00 |
BZ Autres créances | 518 515.00 | | 518 515.00 | 518 515.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 697.00 | | 518 697.00 | 518 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 316.00 | 195 360.00 | 630 956.00 | 826 316.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -151 855.00 | | | -151 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 570.00 | | | -20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
DP Provisions pour risques | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 503.00 | | | 308 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 071.00 | | | 394 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 956.00 | | | 630 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 071.00 | | | 394 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 570.00 | | | -20 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 254.00 | 3 106.00 | | 192 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 254.00 | 3 106.00 | | 192 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VB T. V. A. | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
VC Groupe et associés | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 503.00 | 308 503.00 | | 308 503.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 584.00 | 518 584.00 | | 518 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 071.00 | 394 071.00 | | 394 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |