| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 520.00 | 357.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 261.00 | 520.00 | 69 741.00 | 70 261.00 |
BZ Autres créances | 2 657 941.00 | 1 204 736.00 | 1 453 204.00 | 2 657 941.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 144.00 | 1 204 736.00 | 1 453 407.00 | 2 658 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 405.00 | 1 205 257.00 | 1 523 148.00 | 2 728 405.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 662.00 | -209 619.00 | | 1 465 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 837.00 | 1 675 281.00 | | -1 204 837.00 |
DL TOTAL (I) | 500 548.00 | 1 705 386.00 | | 500 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 13 405.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 778.00 | 1 004 832.00 | | 1 007 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 600.00 | 1 018 237.00 | | 1 022 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 148.00 | 2 723 623.00 | | 1 523 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 600.00 | 108 237.00 | | 1 022 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 486.00 | | | 1 205 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 486.00 | 259 391.00 | | 1 205 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205 486.00 | 2 410 195.00 | | -1 205 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 589 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694.00 | 2 684 524.00 | | 21 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 531.00 | 1 009 243.00 | | 1 226 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 837.00 | 1 675 281.00 | | -1 204 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 1 155.00 | 990.00 | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 1 155.00 | 990.00 | 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 204 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 204 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 204 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 587.00 | 589 587.00 | | 589 587.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 612 338.00 | 612 338.00 | | 612 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 902.00 | 2 040 902.00 | | 2 040 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 007.00 | 2 658 007.00 | | 2 658 007.00 |
VW T.V.A. | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 600.00 | 1 022 600.00 | | 1 022 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 4 316.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | 125 020.00 | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 4 156.00 | 16 265.00 | | 4 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 261.00 | 9 285.00 | | 6 261.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | 150.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 4 316.00 | | 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 020.00 | 150 720.00 | | 17 020.00 |