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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 619.00 | 198 598.00 | 109 021.00 | 307 619.00 |
BZ Autres créances | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 267.00 | | 519 267.00 | 519 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 886.00 | 198 598.00 | 628 288.00 | 826 886.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -172 425.00 | | | -172 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 877.00 | | | -18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
DP Provisions pour risques | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 609.00 | | | 319 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 280.00 | | | 410 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 288.00 | | | 628 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 280.00 | | | 410 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 360.00 | 3 238.00 | | 195 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 360.00 | 3 238.00 | | 195 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VB T. V. A. | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
VC Groupe et associés | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 609.00 | 319 609.00 | | 319 609.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 098.00 | 519 098.00 | | 519 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 280.00 | 410 280.00 | | 410 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 093.00 | | | 6 093.00 |