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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 49 326.00 | 17 764.00 | 31 562.00 | 49 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 4.00 | 1 286.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 633.00 | 37 224.00 | 10 409.00 | 47 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 350.00 | 95 755.00 | 528 595.00 | 624 350.00 |
BT Marchandises | 819 895.00 | | 819 895.00 | 819 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 142.00 | 62 400.00 | 1 393 742.00 | 1 456 142.00 |
BZ Autres créances | 2 090 934.00 | 625 805.00 | 1 465 129.00 | 2 090 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 506.00 | | 487 506.00 | 487 506.00 |
CF Disponibilités | 466 566.00 | | 466 566.00 | 466 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 736.00 | 688 205.00 | 4 644 531.00 | 5 332 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 086.00 | 783 960.00 | 5 173 126.00 | 5 957 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | 40 000.00 | 349 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 164.00 | | | 857 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 242.00 | | | 2 683 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 074.00 | | | -1 198 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 332.00 | | | 2 672 332.00 |
DP Provisions pour risques | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 706.00 | | | 1 187 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 235.00 | | | 571 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EA Autres dettes | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 718.00 | | | 2 369 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 126.00 | | | 5 173 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 521.00 | | | 2 336 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 878.00 | | 6 578 878.00 | 6 578 878.00 |
FG Production vendue services | 201 939.00 | | 201 939.00 | 201 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 817.00 | | 6 780 817.00 | 6 780 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274 507.00 | | | 1 274 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271 380.00 | | | 1 271 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 558.00 | | | 257 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 445.00 | | | 1 531 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504 793.00 | | | -1 504 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 781.00 | | | 8 209 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 855.00 | | | 9 407 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 074.00 | | | -1 198 074.00 |