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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 541.00 | 8 529.00 | 9 012.00 | 17 541.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 84 331.00 | 29 631.00 | 54 700.00 | 84 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 170.00 | 93 214.00 | 80 957.00 | 174 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 310.00 | 74 535.00 | 66 775.00 | 141 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 478.00 | 245 908.00 | 663 570.00 | 909 478.00 |
BT Marchandises | 1 758 059.00 | 30 684.00 | 1 727 375.00 | 1 758 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 163.00 | 146 642.00 | 1 439 521.00 | 1 586 163.00 |
BZ Autres créances | 3 908 038.00 | 955 373.00 | 2 952 665.00 | 3 908 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 506.00 | | 495 506.00 | 495 506.00 |
CF Disponibilités | 769 252.00 | | 769 252.00 | 769 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 784.00 | 1 132 698.00 | 7 458 085.00 | 8 590 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 263.00 | 1 378 606.00 | 8 121 656.00 | 9 500 263.00 |
CU Autres participations | 392 741.00 | 40 000.00 | 352 741.00 | 392 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 164.00 | 857 164.00 | | 857 164.00 |
DH Report à nouveau | 4 451 110.00 | 4 523 127.00 | | 4 451 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | 27 983.00 | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 183.00 | 5 738 274.00 | | 5 621 183.00 |
DP Provisions pour risques | 172 898.00 | 177 097.00 | | 172 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 723.00 | 444 299.00 | | 405 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 621.00 | 621 396.00 | | 578 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | 3 277.00 | | 7 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 382.00 | 1 339 878.00 | | 1 320 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 218.00 | 498 601.00 | | 389 218.00 |
EA Autres dettes | 201 215.00 | 336 618.00 | | 201 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 852.00 | 2 178 374.00 | | 1 921 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 121 656.00 | 8 538 044.00 | | 8 121 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 885 469.00 | | 6 885 469.00 | 6 885 469.00 |
FG Production vendue services | 353 142.00 | | 353 142.00 | 353 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 238 611.00 | | 7 238 611.00 | 7 238 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 898.00 | |
GE Autres charges | | | 38 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 161.00 | 18 747.00 | | 120 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 576.00 | 123 966.00 | | 38 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 849.00 | 142 713.00 | | 160 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 804.00 | 5 235.00 | | 42 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980.00 | 5 235.00 | | 45 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 869.00 | 137 478.00 | | 114 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 472.00 | 7 654 252.00 | | 7 717 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 564.00 | 7 626 269.00 | | 7 734 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 092.00 | 27 983.00 | | -17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 093.00 | | 80 335.00 | 917 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 861.00 | 401 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 378.00 | 909 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 517.00 | 440 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 777.00 | | 77 980.00 | 409 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 775.00 | | 2 356.00 | 439 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 151.00 | 55 907.00 | 40 391.00 | 192 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 3 356.00 | 1 014.00 | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 963.00 | 52 551.00 | 39 377.00 | 185 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 396.00 | 485 083.00 | 527 858.00 | 621 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 856.00 | 30 684.00 | 27 856.00 | 27 856.00 |
6T Sur comptes clients | 111 161.00 | 69 799.00 | 34 319.00 | 111 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 935 023.00 | 20 350.00 | | 935 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 040.00 | 120 833.00 | 62 174.00 | 1 114 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 436.00 | 605 917.00 | 590 033.00 | 1 735 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 382.00 | 1 320 382.00 | | 1 320 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 538.00 | 1 323 538.00 | | 1 323 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 703.00 | 3 780 703.00 | | 3 780 703.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 260.00 | 5 508 731.00 | 8 529.00 | 5 517 260.00 |
VW T.V.A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 544.00 | 1 918 544.00 | | 1 918 544.00 |