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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 226.00 | 13 949.00 | 14 277.00 | 28 226.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 84 331.00 | 35 652.00 | 48 679.00 | 84 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 170.00 | 111 423.00 | 62 747.00 | 174 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 997.00 | 99 132.00 | 54 865.00 | 153 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 864.00 | 300 157.00 | 634 707.00 | 934 864.00 |
BT Marchandises | 1 893 469.00 | 50 183.00 | 1 843 286.00 | 1 893 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 364.00 | 157 217.00 | 1 503 147.00 | 1 660 364.00 |
BZ Autres créances | 4 080 648.00 | 1 011 214.00 | 3 069 434.00 | 4 080 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 506.00 | | 495 506.00 | 495 506.00 |
CF Disponibilités | 1 553 823.00 | | 1 553 823.00 | 1 553 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 485.00 | 1 218 614.00 | 8 498 870.00 | 9 717 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 348.00 | 1 518 771.00 | 9 133 577.00 | 10 652 348.00 |
CU Autres participations | 392 741.00 | 40 000.00 | 352 741.00 | 392 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 300 000.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 453.00 | 857 164.00 | | 149 453.00 |
DH Report à nouveau | 4 434 018.00 | 4 451 110.00 | | 4 434 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 761.00 | -17 092.00 | | 108 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 833.00 | 5 621 183.00 | | 4 889 833.00 |
DP Provisions pour risques | 173 752.00 | 172 898.00 | | 173 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 913.00 | 405 723.00 | | 371 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 666.00 | 578 621.00 | | 545 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 045.00 | 7 729.00 | | 148 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 182.00 | 1 320 382.00 | | 1 931 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 076.00 | 389 218.00 | | 468 076.00 |
EA Autres dettes | 310 776.00 | 201 215.00 | | 310 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 079.00 | 1 921 852.00 | | 3 698 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 577.00 | 8 121 656.00 | | 9 133 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 931 888.00 | | 6 931 888.00 | 6 931 888.00 |
FG Production vendue services | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 988.00 | | 7 260 988.00 | 7 260 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 752.00 | |
GE Autres charges | | | 37 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 605.00 | 120 161.00 | | 61 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | 2 112.00 | | 1 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 810.00 | 38 576.00 | | 33 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 778.00 | 160 849.00 | | 96 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 719.00 | 42 804.00 | | 35 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 3 176.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 814.00 | 45 979.00 | | 35 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 964.00 | 114 869.00 | | 60 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 088.00 | 19 531.00 | | 79 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 121.00 | 7 717 472.00 | | 7 679 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 359.00 | 7 734 564.00 | | 7 570 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 761.00 | -17 092.00 | | 108 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 478.00 | | 30 575.00 | 909 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854.00 | 403 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 934 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 453 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 541.00 | | 10 685.00 | 67 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 667.00 | | 16 023.00 | 440 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 270.00 | | 3 867.00 | 401 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 908.00 | 57 489.00 | 3 241.00 | 205 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 5 420.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 379.00 | 52 070.00 | 3 241.00 | 197 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 621.00 | 173 752.00 | 206 708.00 | 578 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 684.00 | 50 183.00 | 30 684.00 | 30 684.00 |
6T Sur comptes clients | 146 642.00 | 28 901.00 | 18 326.00 | 146 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 955 373.00 | 62 842.00 | 7 000.00 | 955 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 698.00 | 141 926.00 | 56 010.00 | 1 172 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 320.00 | 315 678.00 | 262 718.00 | 1 751 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 182.00 | 1 931 182.00 | | 1 931 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 776.00 | 310 776.00 | | 310 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 011.00 | 1 489 011.00 | | 1 489 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 950 387.00 | 3 950 387.00 | | 3 950 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 575.00 | 5 580 681.00 | 181 895.00 | 5 762 575.00 |
VW T.V.A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 079.00 | 3 698 079.00 | | 3 698 079.00 |