| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 541.00 | 6 188.00 | 11 353.00 | 17 541.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 72 921.00 | 47 024.00 | 25 897.00 | 72 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 489.00 | 75 979.00 | 108 510.00 | 184 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 510.00 | 62 961.00 | 48 550.00 | 111 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 093.00 | 232 151.00 | 684 942.00 | 917 093.00 |
BT Marchandises | 1 739 971.00 | 27 856.00 | 1 712 115.00 | 1 739 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 922.00 | 111 161.00 | 1 466 761.00 | 1 577 922.00 |
BZ Autres créances | 3 142 653.00 | 935 023.00 | 2 207 630.00 | 3 142 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 506.00 | | 495 506.00 | 495 506.00 |
CF Disponibilités | 1 890 759.00 | | 1 890 759.00 | 1 890 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 927 142.00 | 1 074 040.00 | 7 853 102.00 | 8 927 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 235.00 | 1 306 190.00 | 8 538 044.00 | 9 844 235.00 |
CU Autres participations | 392 741.00 | 40 000.00 | 352 741.00 | 392 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 164.00 | 857 164.00 | | 857 164.00 |
DH Report à nouveau | 4 523 127.00 | 4 449 410.00 | | 4 523 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 73 718.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 274.00 | 5 710 292.00 | | 5 738 274.00 |
DP Provisions pour risques | 177 097.00 | 157 417.00 | | 177 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 299.00 | 573 029.00 | | 444 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 396.00 | 730 446.00 | | 621 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 5 370.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 878.00 | 1 051 761.00 | | 1 339 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 601.00 | 541 542.00 | | 498 601.00 |
EA Autres dettes | 336 618.00 | 395 800.00 | | 336 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 374.00 | 2 006 219.00 | | 2 178 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 044.00 | 8 446 957.00 | | 8 538 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 061 048.00 | | 7 061 048.00 | 7 061 048.00 |
FG Production vendue services | 330 598.00 | | 330 598.00 | 330 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 646.00 | | 7 391 646.00 | 7 391 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 966.00 | 40 249.00 | | 123 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 713.00 | 43 749.00 | | 142 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 235.00 | 818.00 | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 818.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 478.00 | 42 931.00 | | 137 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 252.00 | 7 775 598.00 | | 7 654 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 269.00 | 7 701 880.00 | | 7 626 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 73 718.00 | | 27 983.00 |