| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AP Constructions | 72 921.00 | 29 107.00 | 43 814.00 | 72 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 086.00 | 19 959.00 | 154 127.00 | 174 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 320.00 | 47 902.00 | 50 418.00 | 98 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 886.00 | 137 731.00 | 734 155.00 | 871 886.00 |
BT Marchandises | 1 558 077.00 | | 1 558 077.00 | 1 558 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 125.00 | 46 216.00 | 1 466 909.00 | 1 513 125.00 |
BZ Autres créances | 4 592 449.00 | 751 155.00 | 3 841 294.00 | 4 592 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 506.00 | | 495 506.00 | 495 506.00 |
CF Disponibilités | 514 239.00 | | 514 239.00 | 514 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 051.00 | 797 370.00 | 7 891 681.00 | 8 689 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 937.00 | 935 101.00 | 8 625 836.00 | 9 560 937.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | 40 000.00 | 349 741.00 | 389 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 164.00 | | | 857 164.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 168.00 | | | 1 485 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064 242.00 | | | 3 064 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 574.00 | | | 5 736 574.00 |
DP Provisions pour risques | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 042.00 | | | 618 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 575.00 | | | 777 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 770.00 | | | 779 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 297.00 | | | 562 297.00 |
EA Autres dettes | 419 181.00 | | | 419 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 657.00 | | | 293 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 687.00 | | | 2 111 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 836.00 | | | 8 625 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 748.00 | | | 2 093 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 595.00 | | 6 687 595.00 | 6 687 595.00 |
FG Production vendue services | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 947 765.00 | | 6 947 765.00 | 6 947 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245 209.00 | | | 2 245 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 101.00 | | | 1 936 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 382 238.00 | | | 1 382 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415 167.00 | | | 3 415 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 748.00 | | | 603 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 526.00 | | | 717 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697 641.00 | | | 2 697 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 519.00 | | | 224 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 070.00 | | | 11 342 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 828.00 | | | 8 277 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064 242.00 | | | 3 064 242.00 |