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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 884.00 | 294 101.00 | 6 783.00 | 300 884.00 |
AN Terrains | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
AP Constructions | 2 197 117.00 | 1 457 352.00 | 739 765.00 | 2 197 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 341.00 | 1 282 432.00 | 237 910.00 | 1 520 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 259.00 | 364 655.00 | 89 604.00 | 454 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 294.00 | 3 398 539.00 | 1 227 755.00 | 4 626 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 813.00 | 31 893.00 | 1 485 920.00 | 1 517 813.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125 126.00 | 1 620.00 | 3 123 506.00 | 3 125 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 895 483.00 | 230 385.00 | 16 665 097.00 | 16 895 483.00 |
BZ Autres créances | 1 531 545.00 | | 1 531 545.00 | 1 531 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 841.00 | | 1 454 841.00 | 1 454 841.00 |
CF Disponibilités | 526 151.00 | | 526 151.00 | 526 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 554 414.00 | 263 899.00 | 27 290 516.00 | 27 554 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 180 708.00 | 3 662 438.00 | 28 518 271.00 | 32 180 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 10 008 886.00 | 9 673 121.00 | | 10 008 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 899.00 | 496 765.00 | | 1 095 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 737 285.00 | 10 802 386.00 | | 11 737 285.00 |
DP Provisions pour risques | 375 439.00 | 316 016.00 | | 375 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 439.00 | 316 016.00 | | 375 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 082.00 | 298 300.00 | | 1 115 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 057 553.00 | 9 282 564.00 | | 10 057 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 614.00 | 1 707 074.00 | | 2 051 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 051.00 | 3 114 806.00 | | 3 100 051.00 |
EA Autres dettes | | 42 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 405 547.00 | 14 459 643.00 | | 16 405 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 518 271.00 | 25 578 044.00 | | 28 518 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 713 814.00 | 5 177 079.00 | | 5 713 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 880.00 | 298 300.00 | | 369 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 106 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 207 511.00 | |
FM Production stockée | | | -76 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 577 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 677 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 084.00 | |
GE Autres charges | | | 270 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 084 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 420.00 | 208 225.00 | | 969 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 255.00 | 264 250.00 | | 409 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 166.00 | -56 025.00 | | 560 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 453.00 | 20 332 308.00 | | 20 687 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 591 554.00 | 19 835 544.00 | | 19 591 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 899.00 | 496 765.00 | | 1 095 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 672.00 | | 1 020 360.00 | 3 999 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 837.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 737.00 | 4 626 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 949.00 | 300 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 951.00 | 4 314 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 752.00 | | 1 020 360.00 | 3 568 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 237.00 | 162 202.00 | 386 900.00 | 3 623 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 490.00 | 15 560.00 | 111 949.00 | 390 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 747.00 | 146 642.00 | 274 951.00 | 3 232 747.00 |