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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 997.00 | 289 884.00 | 25 114.00 | 314 997.00 |
AN Terrains | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
AP Constructions | 2 138 062.00 | 1 390 801.00 | 747 260.00 | 2 138 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 122.00 | 1 260 191.00 | 1 347 930.00 | 2 608 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 964.00 | 354 453.00 | 107 511.00 | 461 964.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 838.00 | 3 295 329.00 | 2 401 509.00 | 5 696 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 041.00 | | 1 790 041.00 | 1 790 041.00 |
BN En cours de production de biens | 3 297 570.00 | 75 324.00 | 3 222 246.00 | 3 297 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140 322.00 | 329 698.00 | 6 810 624.00 | 7 140 322.00 |
BZ Autres créances | 1 498 298.00 | | 1 498 298.00 | 1 498 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 685.00 | | 1 305 685.00 | 1 305 685.00 |
CF Disponibilités | 1 397 062.00 | | 1 397 062.00 | 1 397 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 596 057.00 | 405 022.00 | 16 191 035.00 | 16 596 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 292 895.00 | 3 700 351.00 | 18 592 544.00 | 22 292 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 11 104 785.00 | 10 008 886.00 | | 11 104 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 829.00 | 1 095 899.00 | | 408 829.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 114.00 | 11 737 285.00 | | 12 146 114.00 |
DP Provisions pour risques | 270 560.00 | 375 439.00 | | 270 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 560.00 | 375 439.00 | | 270 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 320.00 | 1 115 082.00 | | 1 674 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 057 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 995.00 | 2 051 614.00 | | 2 308 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 137.00 | 3 100 051.00 | | 1 742 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 417.00 | | | 450 417.00 |
EA Autres dettes | | 81 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 175 869.00 | 16 405 547.00 | | 6 175 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 592 544.00 | 28 518 271.00 | | 18 592 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 880.00 | 5 713 814.00 | | 4 831 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 387.00 | 369 880.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 695 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 777 471.00 | |
FM Production stockée | | | 172 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 757.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 809 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 331.00 | 969 420.00 | | 374 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 617.00 | 409 255.00 | | 271 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 714.00 | 560 166.00 | | 102 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 326.00 | 92 665.00 | | 69 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 566 424.00 | 20 687 453.00 | | 16 566 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 157 594.00 | 19 591 554.00 | | 16 157 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 829.00 | 1 095 899.00 | | 408 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 294.00 | | 1 313 325.00 | 4 626 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 781.00 | 5 696 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 316.00 | 314 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 465.00 | 5 370 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 884.00 | | 25 430.00 | 300 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 160.00 | | 1 287 895.00 | 4 314 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 539.00 | 139 571.00 | 242 781.00 | 3 398 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 101.00 | 7 099.00 | 11 316.00 | 294 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 438.00 | 132 472.00 | 231 465.00 | 3 104 438.00 |