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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 490.00 | 308 239.00 | 39 251.00 | 347 490.00 |
AN Terrains | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
AP Constructions | 2 167 487.00 | 1 407 973.00 | 759 514.00 | 2 167 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 424.00 | 1 452 233.00 | 1 196 192.00 | 2 648 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 094.00 | 373 285.00 | 102 809.00 | 476 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 793 188.00 | 3 541 729.00 | 2 251 459.00 | 5 793 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926 983.00 | | 1 926 983.00 | 1 926 983.00 |
BN En cours de production de biens | 666 895.00 | | 666 895.00 | 666 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357 341.00 | 359 227.00 | 10 998 115.00 | 11 357 341.00 |
BZ Autres créances | 1 352 023.00 | | 1 352 023.00 | 1 352 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 800.00 | | 1 309 800.00 | 1 309 800.00 |
CF Disponibilités | 476 488.00 | | 476 488.00 | 476 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 216 646.00 | 359 227.00 | 16 857 419.00 | 17 216 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 009 834.00 | 3 900 955.00 | 19 108 879.00 | 23 009 834.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 11 122 614.00 | 11 104 785.00 | | 11 122 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 546.00 | 408 829.00 | | 115 546.00 |
DL TOTAL (I) | 11 870 660.00 | 12 146 114.00 | | 11 870 660.00 |
DP Provisions pour risques | 138 421.00 | 270 560.00 | | 138 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 421.00 | 270 560.00 | | 138 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 643.00 | 1 674 320.00 | | 1 347 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 055.00 | 2 308 995.00 | | 3 151 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 081.00 | 1 742 137.00 | | 2 321 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 281.00 | 450 417.00 | | 39 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 797.00 | 6 175 869.00 | | 7 099 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 108 879.00 | 18 592 544.00 | | 19 108 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084 532.00 | 4 831 880.00 | | 6 084 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | 3 387.00 | | 3 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
FG Production vendue services | 24 344 319.00 | | 24 344 319.00 | 24 344 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 499 390.00 | | 24 499 390.00 | 24 499 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 630 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 106 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 421.00 | |
GE Autres charges | | | 61 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 434 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 112.00 | 75 240.00 | | 80 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 2 332.00 | | 7 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 120.00 | 371 999.00 | | 267 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 592.00 | 374 331.00 | | 274 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 545.00 | 4 497.00 | | 30 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 545.00 | 271 617.00 | | 30 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 047.00 | 102 714.00 | | 244 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 605.00 | 69 326.00 | | -101 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 489 199.00 | 16 566 424.00 | | 22 489 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 373 653.00 | 16 157 594.00 | | 22 373 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 546.00 | 408 829.00 | | 115 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 838.00 | | 169 262.00 | 5 696 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 52 912.00 | 5 793 188.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 347 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 50 104.00 | 5 434 448.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 997.00 | | 35 300.00 | 314 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 590.00 | | 133 962.00 | 5 370 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 329.00 | 299 312.00 | 52 912.00 | 3 295 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 884.00 | 21 163.00 | 2 808.00 | 289 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 445.00 | 278 149.00 | 50 104.00 | 3 005 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |