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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 145.00 | 385 103.00 | 68 042.00 | 453 145.00 |
AN Terrains | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
AP Constructions | 2 186 751.00 | 1 430 296.00 | 756 454.00 | 2 186 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 809.00 | 1 590 812.00 | 2 428 997.00 | 4 019 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 442.00 | 380 582.00 | 200 860.00 | 581 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 662.00 | | 1 436 662.00 | 1 436 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 831 502.00 | 3 786 793.00 | 5 044 709.00 | 8 831 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 963.00 | | 1 641 963.00 | 1 641 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208 700.00 | | 1 208 700.00 | 1 208 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 620.00 | 140 854.00 | 6 946 766.00 | 7 087 620.00 |
BZ Autres créances | 1 647 016.00 | | 1 647 016.00 | 1 647 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
CF Disponibilités | 642 926.00 | | 642 926.00 | 642 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 509.00 | | 138 509.00 | 138 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 963 733.00 | 140 854.00 | 12 822 879.00 | 12 963 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 795 234.00 | 3 927 646.00 | 17 867 588.00 | 21 795 234.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 9 351 371.00 | 10 732 160.00 | | 9 351 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 894.00 | -985 190.00 | | -380 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602 976.00 | 10 379 471.00 | | 9 602 976.00 |
DP Provisions pour risques | 3 718.00 | 39 302.00 | | 3 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 718.00 | 39 302.00 | | 3 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 680.00 | 1 018 245.00 | | 3 298 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 889.00 | | | 237 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 818.00 | 2 909 306.00 | | 2 920 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 030.00 | 1 722 656.00 | | 1 440 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
EA Autres dettes | 66 787.00 | 53 406.00 | | 66 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 260 894.00 | 5 743 075.00 | | 8 260 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 867 588.00 | 16 161 848.00 | | 17 867 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 871.00 | 5 058 655.00 | | 5 596 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | 2 780.00 | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
FG Production vendue services | 19 348 348.00 | | 19 348 348.00 | 19 348 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 491 880.00 | | 19 491 880.00 | 19 491 880.00 |
FM Production stockée | | | 348 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 168 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 551 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 231.00 | 48 989.00 | | 37 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 31 934.00 | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 216.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 110.00 | 44 151.00 | | 53 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 050.00 | 51 379.00 | | 46 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 845.00 | 12 216.00 | | 45 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 895.00 | 63 595.00 | | 91 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 785.00 | -19 445.00 | | -38 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 285 963.00 | 18 152 467.00 | | 20 285 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 666 857.00 | 19 137 657.00 | | 20 666 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 894.00 | -985 190.00 | | -380 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 772 108.00 | | 3 268 482.00 | 6 772 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829 500.00 | 379 588.00 | 8 831 502.00 | 829 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829 500.00 | 379 588.00 | 8 367 107.00 | 829 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 209.00 | | 44 937.00 | 408 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352 649.00 | | 3 223 545.00 | 6 352 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 829 500.00 | | | 829 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 007.00 | 354 373.00 | 379 588.00 | 3 812 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 070.00 | 40 033.00 | | 345 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 937.00 | 314 341.00 | 379 588.00 | 3 466 937.00 |