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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 478.00 | 433 347.00 | 56 131.00 | 489 478.00 |
AN Terrains | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
AP Constructions | 2 604 066.00 | 1 522 739.00 | 1 081 327.00 | 2 604 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 653.00 | 1 968 503.00 | 3 743 151.00 | 5 711 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 054.00 | 421 296.00 | 187 758.00 | 609 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623 925.00 | | 1 623 925.00 | 1 623 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 192 027.00 | 4 345 884.00 | 6 846 143.00 | 11 192 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869 228.00 | | 1 869 228.00 | 1 869 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 819 564.00 | | 1 819 564.00 | 1 819 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278 162.00 | 140 854.00 | 8 137 308.00 | 8 278 162.00 |
BZ Autres créances | 1 010 185.00 | | 1 010 185.00 | 1 010 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 750 357.00 | 140 854.00 | 13 609 503.00 | 13 750 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 942 384.00 | 4 486 738.00 | 20 455 646.00 | 24 942 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 8 970 476.00 | 9 351 371.00 | | 8 970 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | -380 894.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 9 604 684.00 | 9 602 976.00 | | 9 604 684.00 |
DP Provisions pour risques | 13 794.00 | 3 718.00 | | 13 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 794.00 | 3 718.00 | | 13 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 348.00 | 3 298 680.00 | | 3 702 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 356.00 | | | 378 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 348.00 | 237 889.00 | | 38 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 152.00 | 2 920 818.00 | | 3 591 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 495.00 | 1 433 242.00 | | 1 830 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 644.00 | 296 690.00 | | 1 142 644.00 |
EA Autres dettes | 87 432.00 | 73 575.00 | | 87 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837 167.00 | 8 260 894.00 | | 10 837 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 646.00 | 17 867 588.00 | | 20 455 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 172 146.00 | 5 596 871.00 | | 8 172 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | 2 651.00 | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 830 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 963 316.00 | |
FM Production stockée | | | 610 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 920 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 869 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 647.00 | 53 110.00 | | 64 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 699.00 | 91 895.00 | | 75 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 052.00 | -38 785.00 | | -11 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 260.00 | 20 285 963.00 | | 17 001 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999 552.00 | 20 666 857.00 | | 16 999 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | -380 894.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 502.00 | | 3 797 187.00 | 8 831 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436 662.00 | | 11 192 027.00 | 1 436 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 662.00 | | 10 691 141.00 | 1 436 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 145.00 | | 36 333.00 | 453 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 107.00 | | 3 760 696.00 | 8 367 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 158.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 793.00 | 559 092.00 | | 3 786 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 103.00 | 48 244.00 | | 385 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 690.00 | 510 848.00 | | 3 401 690.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |