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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 672.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 171 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 227 008.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 846.00 | 69 033.00 | | 72 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 920.00 | 24 356.00 | | 24 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 576 000.00 | 441 232.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | 177 781.00 | 172 698.00 | | 177 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 847.00 | 5 646.00 | | -14 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 841 392.00 | 717 658.00 | | 841 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 174.00 | 12 514.00 | | 34 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 174.00 | 12 514.00 | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 282.00 | 58 730.00 | | 77 282.00 |
EA Autres dettes | 47 918.00 | 57 227.00 | | 47 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 442.00 | 401 419.00 | | 351 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 008.00 | 1 131 592.00 | | 1 227 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 24 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 7 159.00 | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346.00 | 4.00 | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 7 164.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 60.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 53.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 660.00 | 158.00 | | 21 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 848.00 | 271.00 | | 26 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | 6 892.00 | | -19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 791.00 | 2 598 462.00 | | 2 692 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 638.00 | 2 592 816.00 | | 2 707 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 847.00 | 5 646.00 | | -14 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 421.00 | | 29 997.00 | 111 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 709.00 | 126 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 709.00 | 107 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 519.00 | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 321.00 | | 29 202.00 | 93 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 276.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 955.00 | 11 815.00 | 14 367.00 | 73 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 220.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | 11 595.00 | 14 367.00 | 71 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 514.00 | 21 660.00 | | 12 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 213.00 | 6 285.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 6 285.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 727.00 | 27 945.00 | 7 213.00 | 19 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 285.00 | 7 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
UX Autres créances clients | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VC Groupe et associés | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
VI Groupe et associés | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 317.00 | 630 317.00 | | 630 317.00 |
VW T.V.A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 442.00 | 351 442.00 | | 351 442.00 |