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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 6 720.00 | 1 608.00 | 8 329.00 |
AP Constructions | 15 023.00 | 14 693.00 | 329.00 | 15 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 539.00 | 28 223.00 | 316.00 | 28 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 598.00 | 66 624.00 | 37 973.00 | 104 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 687.00 | 116 262.00 | 91 424.00 | 207 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 428.00 | 8 148.00 | 59 279.00 | 67 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 937.00 | | 644 937.00 | 644 937.00 |
BZ Autres créances | 1 301 824.00 | 35 513.00 | 1 266 310.00 | 1 301 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 964.00 | 43 662.00 | 2 060 302.00 | 2 103 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 651.00 | 159 924.00 | 2 151 727.00 | 2 311 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 901.00 | 81 348.00 | | 84 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 575 236.00 | 575 236.00 | | 575 236.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -63 233.00 | | | -63 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 313.00 | -63 233.00 | | -6 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 824 047.00 | 826 807.00 | | 824 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334.00 | 1 324.00 | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | 1 324.00 | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001.00 | 551.00 | | 16 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 324.00 | 84 293.00 | | 229 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 387.00 | 395 878.00 | | 888 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | 71 275.00 | | 94 030.00 |
EA Autres dettes | 98 601.00 | 33 352.00 | | 98 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 345.00 | 585 349.00 | | 1 326 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 727.00 | 1 413 481.00 | | 2 151 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 462 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 724.00 | |
GE Autres charges | | | 41 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | 1 376.00 | | 10 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | 30.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 347.00 | 1 406.00 | | 11 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | 17 496.00 | | 13 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 193.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | 17 759.00 | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -16 352.00 | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 829.00 | 2 562 170.00 | | 2 711 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 142.00 | 2 625 403.00 | | 2 718 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 313.00 | -63 233.00 | | -6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 447.00 | | 35 410.00 | 188 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 170.00 | 51 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 207 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | 1 935.00 | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 965.00 | | 33 197.00 | 114 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 088.00 | | 278.00 | 67 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 715.00 | 18 546.00 | 116 262.00 | 97 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 326.00 | 6 720.00 | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 321.00 | 18 220.00 | 109 542.00 | 91 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324.00 | 10.00 | | 1 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 138.00 | 8 148.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | 19 575.00 | | 11 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 076.00 | 27 724.00 | 11 154.00 | 23 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | 27 734.00 | 11 154.00 | 24 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 724.00 | 7 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 387.00 | 888 387.00 | | 888 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
UX Autres créances clients | 872 336.00 | 872 336.00 | | 872 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VB T. V. A. | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VC Groupe et associés | 679 591.00 | 679 591.00 | | 679 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 001.00 | 4 791.00 | 11 210.00 | 16 001.00 |
VI Groupe et associés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 704.00 | 280 704.00 | | 280 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 433.00 | 1 949 433.00 | | 1 949 433.00 |
VW T.V.A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 345.00 | 1 315 135.00 | 11 210.00 | 1 326 345.00 |