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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 2 876.00 | 332.00 | 3 209.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 14 757.00 | 1 077.00 | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 36 213.00 | 2 390.00 | 38 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 521.00 | 26 111.00 | 27 409.00 | 53 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 333.00 | 79 959.00 | 47 374.00 | 127 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 577.00 | 7 464.00 | 53 113.00 | 60 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 794.00 | | 218 794.00 | 218 794.00 |
BZ Autres créances | 461 495.00 | | 461 495.00 | 461 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
CF Disponibilités | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 203.00 | 7 464.00 | 1 092 739.00 | 1 100 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 537.00 | 87 423.00 | 1 140 113.00 | 1 227 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 181.00 | 72 846.00 | | 77 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
DH Report à nouveau | -14 847.00 | | | -14 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 006.00 | -14 847.00 | | -18 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 827 721.00 | 841 392.00 | | 827 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032.00 | 34 174.00 | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032.00 | 34 174.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 173.00 | 130 324.00 | | 78 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 95 917.00 | | 115 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 682.00 | 77 282.00 | | 75 682.00 |
EA Autres dettes | 42 408.00 | 47 918.00 | | 42 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 360.00 | 351 442.00 | | 311 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 113.00 | 1 227 008.00 | | 1 140 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 331 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 337 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 35 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 4 995.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 484.00 | 7 341.00 | | 34 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | 4 821.00 | | 6 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 366.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 21 660.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 26 848.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 332.00 | -19 506.00 | | 27 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 226.00 | 2 692 791.00 | | 2 604 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 232.00 | 2 707 638.00 | | 2 622 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 006.00 | -14 847.00 | | -18 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 709.00 | | 5 714.00 | 126 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 127 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 107 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 814.00 | | 5 236.00 | 107 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686.00 | | 478.00 | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 403.00 | 13 645.00 | 5 090.00 | 71 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 339.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 867.00 | 13 305.00 | 5 090.00 | 68 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 174.00 | 1 032.00 | 34 174.00 | 34 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 285.00 | 7 464.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | 7 464.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 459.00 | 8 496.00 | 40 459.00 | 40 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 464.00 | 6 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032.00 | 34 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
UX Autres créances clients | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VC Groupe et associés | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
VI Groupe et associés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 308.00 | 683 308.00 | | 683 308.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |