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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 779.00 | |
AP Constructions | | | 80.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 199.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 125 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 755.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 299 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 662 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 129 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 69 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 173 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 415 268.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 51 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 823.00 | 84 901.00 | | 88 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 575 236.00 | 575 236.00 | | 575 236.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -69 546.00 | -63 233.00 | | -69 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | -6 313.00 | | 42 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 870 610.00 | 824 047.00 | | 870 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354.00 | 1 334.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | 1 334.00 | | 1 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | 16 001.00 | | 29 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 606.00 | 229 324.00 | | 334 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 120.00 | 888 387.00 | | 980 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 475.00 | 94 030.00 | | 125 475.00 |
EA Autres dettes | 42 711.00 | 98 601.00 | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 304.00 | 1 326 345.00 | | 1 543 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 268.00 | 2 151 727.00 | | 2 415 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 868 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 741.00 | |
GE Autres charges | | | 60 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 10 975.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 372.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 11 347.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 171.00 | 13 477.00 | | 7 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 232.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 13 719.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | -2 372.00 | | -7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 508.00 | 2 711 829.00 | | 3 244 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 868.00 | 2 718 142.00 | | 3 201 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 640.00 | -6 313.00 | | 42 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 687.00 | | 219 286.00 | 207 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 136.00 | 377 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 722.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 413.00 | 316 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | 1 763.00 | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 161.00 | | 201 789.00 | 148 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 196.00 | | 12.00 | 51 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 262.00 | 19 819.00 | | 116 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 591.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 542.00 | 19 227.00 | | 109 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334.00 | 20.00 | | 1 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 148.00 | 8 124.00 | 8 148.00 | 8 148.00 |
6T Sur comptes clients | 35 513.00 | 20 617.00 | 24 778.00 | 35 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 662.00 | 28 741.00 | 32 927.00 | 43 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 996.00 | 28 761.00 | 32 927.00 | 44 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 741.00 | 32 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 120.00 | 980 120.00 | | 980 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 901 127.00 | 901 127.00 | | 901 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VB T. V. A. | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VC Groupe et associés | 437 284.00 | 437 284.00 | | 437 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 691.00 | 9 113.00 | 19 578.00 | 28 691.00 |
VI Groupe et associés | 307 253.00 | 307 253.00 | | 307 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 241.00 | 298 241.00 | | 298 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 730.00 | 1 828 730.00 | | 1 828 730.00 |
VW T.V.A. | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 744.00 | 1 493 165.00 | 19 578.00 | 1 512 744.00 |