| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
AP Constructions | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 659.00 | | 230 659.00 | 230 659.00 |
BZ Autres créances | 458 057.00 | | 458 057.00 | 458 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
CF Disponibilités | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 509.00 | | 1 096 509.00 | 1 096 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 275.00 | | 1 209 275.00 | 1 209 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 476.00 | 77 181.00 | | 79 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
DH Report à nouveau | -32 853.00 | -14 847.00 | | -32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | -18 006.00 | | 58 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 888 169.00 | 827 721.00 | | 888 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255.00 | 1 032.00 | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 032.00 | | 1 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 103.00 | 78 173.00 | | 79 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | 115 095.00 | | 122 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 75 682.00 | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 43 695.00 | 42 408.00 | | 43 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 850.00 | 311 360.00 | | 319 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 275.00 | 1 140 113.00 | | 1 209 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 226 081.00 | | 2 226 081.00 | 2 226 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 489.00 | | 2 230 489.00 | 2 230 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 44 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 309.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | 34 484.00 | | 6 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 666.00 | 6 086.00 | | 9 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | 33.00 | | 4 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 1 032.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 906.00 | 7 151.00 | | 13 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687.00 | 27 332.00 | | -7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 861.00 | 2 604 226.00 | | 2 480 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 708.00 | 2 622 232.00 | | 2 422 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 152.00 | -18 006.00 | | 58 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 333.00 | | 90 313.00 | 127 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 070.00 | 201 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 070.00 | 128 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | 3 185.00 | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 960.00 | | 36 910.00 | 107 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 164.00 | | 50 218.00 | 16 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 959.00 | 19 168.00 | 10 316.00 | 79 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 1 827.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 082.00 | 17 340.00 | 10 316.00 | 77 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032.00 | 223.00 | | 1 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 464.00 | 7 138.00 | 7 464.00 | 7 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 464.00 | 13 459.00 | 7 464.00 | 7 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 13 682.00 | 7 464.00 | 8 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | 7 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
UX Autres créances clients | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 179 681.00 | | | 179 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 071.00 | | | 265 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 168.00 | 704 168.00 | | 704 168.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 850.00 | 319 850.00 | | 319 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |