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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 155.00 | 706.00 | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 153.00 | 138 391.00 | 33 762.00 | 172 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 994.00 | 115 991.00 | 62 003.00 | 177 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 291.00 | 258 537.00 | 346 754.00 | 605 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BN En cours de production de biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 819.00 | 48 306.00 | 182 513.00 | 230 819.00 |
BZ Autres créances | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CF Disponibilités | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 529.00 | 48 306.00 | 509 222.00 | 557 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 820.00 | 306 843.00 | 855 976.00 | 1 162 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
DH Report à nouveau | -596 719.00 | -689 442.00 | | -596 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 685.00 | 92 724.00 | | 63 685.00 |
DL TOTAL (I) | -238 007.00 | -301 692.00 | | -238 007.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 554.00 | 22 599.00 | | 22 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 90 759.00 | | 67 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 975.00 | 191 458.00 | | 199 975.00 |
EA Autres dettes | 724 099.00 | 788 255.00 | | 724 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 983.00 | 1 093 145.00 | | 1 013 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 976.00 | 841 453.00 | | 855 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 783.00 | 374 090.00 | | 352 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 724 095.00 | | 1 724 095.00 | 1 724 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 416.00 | | 1 763 416.00 | 1 763 416.00 |
FM Production stockée | | | 13 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 2 144.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 781.00 | 250.00 | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 707.00 | 2 394.00 | | 11 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 595.00 | 25 966.00 | | 14 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 240.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 595.00 | 26 784.00 | | 44 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 887.00 | -24 389.00 | | -32 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 242.00 | 1 753 525.00 | | 1 813 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 556.00 | 1 660 801.00 | | 1 749 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 685.00 | 92 724.00 | | 63 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 141.00 | 20 765.00 | | 11 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 718.00 | | 21 267.00 | 592 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 605 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 250 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 350 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 718.00 | | 4 226.00 | 247 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 339.00 | | 17 041.00 | 338 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 938.00 | 26 456.00 | 6 857.00 | 238 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 3 520.00 | 1 625.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 678.00 | 22 936.00 | 5 232.00 | 236 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 099.00 | 62 899.00 | 353 200.00 | 724 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VP Divers | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 764.00 | 307 992.00 | 55 772.00 | 363 764.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 983.00 | 352 783.00 | 353 200.00 | 1 013 983.00 |