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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 4 913.00 | 1 494.00 | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 314.00 | 1 716.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 620.00 | 176 675.00 | 52 945.00 | 229 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 724.00 | 160 878.00 | 29 845.00 | 190 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 898.00 | 342 780.00 | 354 118.00 | 696 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BN En cours de production de biens | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 356.00 | 48 000.00 | 109 357.00 | 157 356.00 |
BZ Autres créances | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CF Disponibilités | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 936.00 | 48 000.00 | 316 936.00 | 364 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 834.00 | 390 780.00 | 671 054.00 | 1 061 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
DH Report à nouveau | -494 834.00 | -484 671.00 | | -494 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 453.00 | -10 163.00 | | -401 453.00 |
DL TOTAL (I) | -574 441.00 | -172 989.00 | | -574 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | 4 747.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 290.00 | 71 146.00 | | 155 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 394.00 | 262 144.00 | | 559 394.00 |
EA Autres dettes | 527 822.00 | 590 496.00 | | 527 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 496.00 | 928 533.00 | | 1 245 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 054.00 | 759 544.00 | | 671 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 675.00 | | | 717 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | 4 747.00 | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 423.00 | | 46 475.00 | 650 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 319.00 | | 1 546.00 | 260 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 838.00 | | 39 536.00 | 382 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | 5 393.00 | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 738.00 | 28 042.00 | 342 780.00 | 314 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 52.00 | 4 913.00 | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 877.00 | 27 990.00 | 337 867.00 | 309 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 822.00 | 1.00 | 527 821.00 | 527 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 394.00 | 559 394.00 | | 559 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 043.00 | 246 399.00 | 12 644.00 | 259 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 496.00 | 717 675.00 | 527 821.00 | 1 245 496.00 |