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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 483.00 | 138 179.00 | 36 304.00 | 174 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 690.00 | 124 993.00 | 52 697.00 | 177 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 317.00 | 268 033.00 | 349 284.00 | 617 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BN En cours de production de biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 342.00 | 42 805.00 | 190 537.00 | 233 342.00 |
BZ Autres créances | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
CF Disponibilités | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 716.00 | 42 805.00 | 454 911.00 | 497 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 034.00 | 310 838.00 | 804 195.00 | 1 115 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 015.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
DH Report à nouveau | -533 033.00 | -596 719.00 | | -533 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | 63 685.00 | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | -189 644.00 | -238 007.00 | | -189 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 80 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 80 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | 71.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | 22 554.00 | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 67 284.00 | | 81 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 914.00 | 199 975.00 | | 202 914.00 |
EA Autres dettes | 679 089.00 | 724 099.00 | | 679 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 840.00 | 1 013 983.00 | | 990 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 195.00 | 855 976.00 | | 804 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 272.00 | 352 783.00 | | 415 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 648 027.00 | | 1 648 027.00 | 1 648 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 667.00 | | 1 737 667.00 | 1 737 667.00 |
FM Production stockée | | | 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 927.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 781.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 11 707.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 746.00 | 14 595.00 | | 66 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | 30 000.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 519.00 | 44 595.00 | | 67 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 480.00 | -32 887.00 | | 13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 598.00 | 1 813 242.00 | | 1 866 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 236.00 | 1 749 556.00 | | 1 818 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | 63 685.00 | | 48 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 683.00 | 11 141.00 | | 10 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 77 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 089.00 | 103 521.00 | 513 600.00 | 679 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 233 343.00 | | | 233 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VP Divers | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 208.00 | 305 239.00 | 49 969.00 | 355 208.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 840.00 | 415 272.00 | 513 600.00 | 990 840.00 |