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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 691.00 | 151 031.00 | 37 659.00 | 188 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 788.00 | 134 960.00 | 53 827.00 | 188 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 397.00 | 290 853.00 | 352 543.00 | 643 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BN En cours de production de biens | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 965.00 | 30 859.00 | 182 105.00 | 212 965.00 |
BZ Autres créances | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
CF Disponibilités | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 577.00 | 30 859.00 | 430 717.00 | 461 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 974.00 | 321 713.00 | 783 261.00 | 1 104 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
DH Report à nouveau | -484 671.00 | -533 033.00 | | -484 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 819.00 | 48 362.00 | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | -162 825.00 | -189 644.00 | | -162 825.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 23 278.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | 81 508.00 | | 83 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 613.00 | 202 914.00 | | 207 613.00 |
EA Autres dettes | 644 443.00 | 679 089.00 | | 644 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 086.00 | 990 840.00 | | 943 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 261.00 | 804 195.00 | | 783 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 118.00 | 415 272.00 | | 485 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 727 308.00 | | 1 727 308.00 | 1 727 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 739.00 | | 1 727 739.00 | 1 727 739.00 |
FM Production stockée | | | -14 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 1 000.00 | | 5 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 81 000.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 189.00 | 66 746.00 | | 34 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 189.00 | 67 519.00 | | 34 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 425.00 | 13 480.00 | | -28 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 711.00 | 1 866 598.00 | | 1 784 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 892.00 | 1 818 236.00 | | 1 757 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 819.00 | 48 362.00 | | 26 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | 10 683.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 318.00 | | 27 879.00 | 617 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 643 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 377 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 319.00 | | | 260 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 174.00 | | 27 105.00 | 352 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 774.00 | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 033.00 | 24 620.00 | 1 800.00 | 268 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 172.00 | 24 620.00 | 1 800.00 | 263 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 444.00 | 186 476.00 | 440 000.00 | 644 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 180 408.00 | 180 408.00 | | 180 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VP Divers | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 393.00 | 299 253.00 | 38 140.00 | 337 393.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 087.00 | 485 119.00 | 440 000.00 | 943 087.00 |