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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 434.00 | 161 941.00 | 31 493.00 | 193 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 402.00 | 147 935.00 | 41 467.00 | 189 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 422.00 | 314 737.00 | 335 684.00 | 650 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BN En cours de production de biens | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 182.00 | 47 999.00 | 157 182.00 | 205 182.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 635.00 | 47 999.00 | 362 635.00 | 410 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 058.00 | 362 737.00 | 698 320.00 | 1 061 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 51 520.00 | 24 701.00 | | 51 520.00 |
DH Report à nouveau | -484 671.00 | -484 671.00 | | -484 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | 26 819.00 | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | -172 988.00 | -162 825.00 | | -172 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 83 930.00 | | 65 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 144.00 | 207 613.00 | | 262 144.00 |
EA Autres dettes | 538 568.00 | 644 443.00 | | 538 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 309.00 | 943 086.00 | | 867 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 320.00 | 783 261.00 | | 698 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 540.00 | 485 118.00 | | 417 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 538 569.00 | 88 800.00 | 449 769.00 | 538 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 460.00 | 236 569.00 | 57 891.00 | 294 460.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 309.00 | 417 541.00 | 449 769.00 | 867 309.00 |