| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 018.00 | 621 441.00 | 71 577.00 | 693 018.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 885 794.00 | 2 307 834.00 | 4 577 960.00 | 6 885 794.00 |
AP Constructions | 92 996 640.00 | 56 583 876.00 | 36 412 765.00 | 92 996 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 041 257.00 | 19 965 317.00 | 6 075 940.00 | 26 041 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 068.00 | 1 142 822.00 | 63 246.00 | 1 206 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 689 149.00 | | 2 689 149.00 | 2 689 149.00 |
AX Avances et acomptes | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 095 208.00 | 732 659.00 | 362 550.00 | 1 095 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 919.00 | 23 278.00 | 6 641.00 | 29 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 991 193.00 | 83 888 332.00 | 62 102 861.00 | 145 991 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 623.00 | 15 196.00 | 217 427.00 | 232 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 14 338 549.00 | 573 483.00 | 13 765 066.00 | 14 338 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 683 134.00 | 810 127.00 | 9 873 007.00 | 10 683 134.00 |
BZ Autres créances | 70 067 966.00 | 4 583 835.00 | 65 484 130.00 | 70 067 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921 785.00 | 174 771.00 | 10 747 014.00 | 10 921 785.00 |
CF Disponibilités | 6 893 229.00 | | 6 893 229.00 | 6 893 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 374.00 | | 642 374.00 | 642 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 779 659.00 | 6 157 412.00 | 107 622 247.00 | 113 779 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 770 852.00 | 90 045 744.00 | 169 725 108.00 | 259 770 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 838 139.00 | | 7 838 139.00 | 7 838 139.00 |
CU Autres participations | 14 277 420.00 | 2 495 861.00 | 11 781 559.00 | 14 277 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 231 572.00 | 7 111 402.00 | | 7 231 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 998.00 | 242 998.00 | | 242 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100 434.00 | 7 019 562.00 | | 7 100 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 473 524.00 | 3 448 672.00 | | 3 473 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 762 545.00 | 8 421 639.00 | | 7 762 545.00 |
DG Autres réserves | 39 753 428.00 | 38 424 232.00 | | 39 753 428.00 |
DH Report à nouveau | 728 289.00 | 728 289.00 | | 728 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943 030.00 | 912 978.00 | | 2 943 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 396 803.00 | 6 854 364.00 | | 6 396 803.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 117.00 | 972 416.00 | | 1 033 117.00 |
DL TOTAL (I) | 77 156 305.00 | 74 627 117.00 | | 77 156 305.00 |
DP Provisions pour risques | 5 548 868.00 | 3 363 782.00 | | 5 548 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 720 470.00 | 6 402 872.00 | | 7 720 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 269 339.00 | 9 766 653.00 | | 13 269 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 572 052.00 | 22 242 119.00 | | 23 572 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 444.00 | 12 924 616.00 | | 15 230 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 268.00 | 3 596 410.00 | | 2 417 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 580.00 | 984 965.00 | | 814 580.00 |
EA Autres dettes | 36 790 488.00 | 44 560 815.00 | | 36 790 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 696.00 | 309 321.00 | | 434 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 299 464.00 | 84 658 183.00 | | 79 299 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 725 108.00 | 169 051 954.00 | | 169 725 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 696.00 | 309 321.00 | | 434 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394 591.00 | 2 921 722.00 | | 3 394 591.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 285 470.00 | -3 447 800.00 | | 3 285 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 278 682.00 | | 252 278 682.00 | 252 278 682.00 |
FD Production vendue biens | 8 574 505.00 | | 8 574 505.00 | 8 574 505.00 |
FG Production vendue services | 5 502 436.00 | | 5 502 436.00 | 5 502 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 355 622.00 | | 266 355 622.00 | 266 355 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 761 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 268 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 432 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 284 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 943.00 | 354 869.00 | | 206 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 977.00 | 1 301 152.00 | | 575 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 659.00 | 24 853.00 | | 1 007 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 561.00 | 1 354 305.00 | | 475 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 197.00 | 2 680 310.00 | | 2 059 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 958.00 | 1 123 922.00 | | 595 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 248.00 | | | 803 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 852.00 | 3 416 760.00 | | 237 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 057.00 | 4 540 682.00 | | 1 637 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 140.00 | -1 860 372.00 | | 422 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 022.00 | -142 373.00 | | -153 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 943 329.00 | 268 678 585.00 | | 273 943 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 000 299.00 | 267 765 607.00 | | 271 000 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943 030.00 | 912 978.00 | | 2 943 030.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 727.00 | -4 290.00 | | -1 727.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 682 605.00 | 1 879 511.00 | | 2 682 605.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |