| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 310.00 | 669 297.00 | 24 013.00 | 693 310.00 |
AN Terrains | 6 905 392.00 | 2 391 519.00 | 4 513 873.00 | 6 905 392.00 |
AP Constructions | 93 288 366.00 | 59 589 374.00 | 33 698 991.00 | 93 288 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239 234.00 | 20 638 941.00 | 5 600 293.00 | 26 239 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 774.00 | 1 085 060.00 | 74 714.00 | 1 159 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 401 096.00 | | 7 401 096.00 | 7 401 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 325 460.00 | 881 353.00 | 444 107.00 | 1 325 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 685.00 | 23 278.00 | 1 407.00 | 24 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 744 794.00 | 87 789 928.00 | 63 954 866.00 | 151 744 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 859.00 | | 417 859.00 | 417 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BT Marchandises | 14 671 701.00 | 473 181.00 | 14 198 521.00 | 14 671 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 490 187.00 | 805 869.00 | 11 684 319.00 | 12 490 187.00 |
BZ Autres créances | 57 433 208.00 | 6 588 291.00 | 50 844 917.00 | 57 433 208.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 921 785.00 | 92 549.00 | 10 829 235.00 | 10 921 785.00 |
CF Disponibilités | 5 968 617.00 | | 5 968 617.00 | 5 968 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 364.00 | | 780 364.00 | 780 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 693 246.00 | 7 959 889.00 | 94 733 356.00 | 102 693 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 438 040.00 | 95 749 817.00 | 158 688 222.00 | 254 438 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 170 546.00 | | 8 170 546.00 | 8 170 546.00 |
CU Autres participations | 14 679 805.00 | 2 495 861.00 | 12 183 944.00 | 14 679 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 155 102.00 | 7 231 572.00 | | 7 155 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 998.00 | 242 998.00 | | 242 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220 604.00 | 7 100 434.00 | | 7 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 677 936.00 | 3 473 524.00 | | 3 677 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 148 131.00 | 7 762 545.00 | | 7 148 131.00 |
DG Autres réserves | 40 833 748.00 | 39 753 428.00 | | 40 833 748.00 |
DH Report à nouveau | 728 289.00 | 728 289.00 | | 728 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 780.00 | 2 943 030.00 | | 673 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 944 880.00 | 6 396 803.00 | | 5 944 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091 892.00 | 1 033 117.00 | | 1 091 892.00 |
DL TOTAL (I) | 75 207 926.00 | 77 156 305.00 | | 75 207 926.00 |
DP Provisions pour risques | 4 801 643.00 | 5 548 868.00 | | 4 801 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 733 910.00 | 7 720 470.00 | | 8 733 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 535 553.00 | 13 269 339.00 | | 13 535 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 099 007.00 | 23 572 052.00 | | 26 099 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729 242.00 | 15 230 444.00 | | 11 729 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 351.00 | 2 417 268.00 | | 3 170 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 248.00 | 814 580.00 | | 1 438 248.00 |
EA Autres dettes | 26 861 133.00 | 36 790 488.00 | | 26 861 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 826.00 | 434 696.00 | | 606 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 944 744.00 | 79 299 464.00 | | 69 944 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 688 222.00 | 169 725 108.00 | | 158 688 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 692 817.00 | 434 696.00 | | 58 692 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 728 419.00 | 3 394 591.00 | | 10 728 419.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 419 150.00 | 3 285 470.00 | | 419 150.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -3 075.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 190.00 | 2 189.00 | | 2 190.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 130 480.00 | 132 786.00 | | 130 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 323 390.00 | | 178 323 390.00 | 178 323 390.00 |
FD Production vendue biens | 8 085 809.00 | | 8 085 809.00 | 8 085 809.00 |
FG Production vendue services | 2 124 873.00 | | 2 124 873.00 | 2 124 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 534 072.00 | | 188 534 072.00 | 188 534 072.00 |
FM Production stockée | | | -3 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 084 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 185 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 362 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 102 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 259.00 | |
GE Autres charges | | | 999 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 804 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 719.00 | 206 943.00 | | 305 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 152.00 | 575 977.00 | | 818 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 471.00 | 1 007 659.00 | | 189 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 013.00 | 475 561.00 | | 319 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 636.00 | 2 059 197.00 | | 1 326 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791 492.00 | 595 958.00 | | 3 791 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 947.00 | 803 248.00 | | 58 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273 275.00 | 237 852.00 | | 1 273 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123 714.00 | 1 637 057.00 | | 5 123 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797 078.00 | 422 140.00 | | -3 797 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -143 162.00 | -122 506.00 | | -143 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 435.00 | -153 022.00 | | -159 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 859 686.00 | 273 943 329.00 | | 195 859 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 185 905.00 | 271 000 299.00 | | 195 185 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 780.00 | 2 943 030.00 | | 673 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | 155.00 | | 100.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 725.00 | -1 727.00 | | -6 725.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 218.00 | 89 222.00 | | 89 218.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 674 333.00 | 689 012.00 | | 674 333.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -165 964.00 | 2 682 605.00 | | -165 964.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 419 150.00 | 3 282 395.00 | | 419 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 419 150.00 | 3 285 470.00 | | 419 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269 339.00 | 1 502 709.00 | 1 236 495.00 | 13 269 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269 339.00 | 1 502 709.00 | 1 236 495.00 | 13 269 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729 242.00 | 11 663 274.00 | 65 968.00 | 11 729 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 248.00 | 1 364 157.00 | 74 091.00 | 1 438 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 859.00 | 1 530 426.00 | 119 433.00 | 1 649 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 826.00 | 606 826.00 | | 606 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UP Prêts | 1 325 460.00 | 285 866.00 | | 1 325 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | 8.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 587.00 | | | 1 418 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
VC Groupe et associés | 53 281 745.00 | | | 53 281 745.00 |
VI Groupe et associés | 25 190 525.00 | 24 889 486.00 | 301 039.00 | 25 190 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 364.00 | | | 780 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 055 107.00 | 66 681 445.00 | 5 373 662.00 | 72 055 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 923 994.00 | 58 692 817.00 | 11 231 177.00 | 69 923 994.00 |