| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 054.00 | 698 818.00 | 19 236.00 | 718 054.00 |
AN Terrains | 7 043 777.00 | 2 508 958.00 | 4 534 819.00 | 7 043 777.00 |
AP Constructions | 99 930 177.00 | 61 826 489.00 | 38 103 688.00 | 99 930 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786 081.00 | 19 774 018.00 | 5 012 063.00 | 24 786 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 048.00 | 951 444.00 | 66 604.00 | 1 018 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 667.00 | | 357 667.00 | 357 667.00 |
AX Avances et acomptes | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 289 515.00 | 1 152 057.00 | 137 458.00 | 1 289 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 965.00 | 23 278.00 | 1 687.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 906 227.00 | 89 683 163.00 | 60 223 064.00 | 149 906 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 212.00 | | 343 212.00 | 343 212.00 |
BT Marchandises | 17 362 718.00 | 508 567.00 | 16 854 151.00 | 17 362 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182 247.00 | 579 434.00 | 11 602 813.00 | 12 182 247.00 |
BZ Autres créances | 51 558 922.00 | 2 946 475.00 | 48 612 447.00 | 51 558 922.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 478 181.00 | 123 045.00 | 36 355 136.00 | 36 478 181.00 |
CF Disponibilités | 805 665.00 | | 805 665.00 | 805 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 654.00 | | 911 654.00 | 911 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 642 599.00 | 4 157 521.00 | 115 485 078.00 | 119 642 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 548 826.00 | 93 840 684.00 | 175 708 141.00 | 269 548 826.00 |
CU Autres participations | 14 687 205.00 | 2 732 856.00 | 11 954 349.00 | 14 687 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 201 968.00 | 7 155 102.00 | | 7 201 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 998.00 | 242 998.00 | | 242 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220 604.00 | 7 220 604.00 | | 7 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 808 460.00 | 3 677 936.00 | | 3 808 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 519 282.00 | 7 148 131.00 | | 6 519 282.00 |
DG Autres réserves | 41 351 212.00 | 40 833 748.00 | | 41 351 212.00 |
DH Report à nouveau | 728 289.00 | 728 289.00 | | 728 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 948.00 | 673 780.00 | | 3 001 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 492 958.00 | 5 944 880.00 | | 5 492 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115 380.00 | 1 091 892.00 | | 1 115 380.00 |
DL TOTAL (I) | 77 173 662.00 | 75 207 926.00 | | 77 173 662.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480 857.00 | 4 801 643.00 | | 4 480 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 452 640.00 | 8 733 910.00 | | 12 452 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 933 497.00 | 13 535 553.00 | | 16 933 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 177 593.00 | 26 099 007.00 | | 27 177 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250 484.00 | 11 729 242.00 | | 15 250 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 854.00 | 3 170 351.00 | | 2 157 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 192.00 | 1 438 248.00 | | 457 192.00 |
EA Autres dettes | 36 156 988.00 | 26 861 133.00 | | 36 156 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 935.00 | 606 826.00 | | 360 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 600 983.00 | 69 944 744.00 | | 81 600 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 708 141.00 | 158 688 222.00 | | 175 708 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 929 284.00 | 58 692 817.00 | | 64 929 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 191 905.00 | 10 728 419.00 | | 7 191 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 022 855.00 | | 233 022 855.00 | 233 022 855.00 |
FD Production vendue biens | 7 281 708.00 | | 7 281 708.00 | 7 281 708.00 |
FG Production vendue services | 4 792 308.00 | | 4 792 308.00 | 4 792 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 096 871.00 | | 245 096 871.00 | 245 096 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 735 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 534 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 759 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 234 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 848 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 297 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 153.00 | 305 719.00 | | 661 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108 492.00 | 818 152.00 | | 1 108 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 611.00 | 189 471.00 | | 21 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 703.00 | 319 013.00 | | 575 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 806.00 | 1 326 636.00 | | 1 705 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 798.00 | 3 791 492.00 | | 2 280 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 58 947.00 | | 2 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 881 204.00 | 1 273 275.00 | | 3 881 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164 316.00 | 5 123 714.00 | | 6 164 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 458 510.00 | -3 797 078.00 | | -4 458 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 412.00 | -159 435.00 | | -163 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 305 535.00 | 195 859 686.00 | | 256 305 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 303 587.00 | 195 185 905.00 | | 253 303 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 948.00 | 673 780.00 | | 3 001 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 724 044.00 | | 9 763 218.00 | 151 724 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 407.00 | 15 992 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 601 785.00 | 149 885 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230 378.00 | 133 159 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 310.00 | | 24 744.00 | 693 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 993 861.00 | | 9 396 351.00 | 134 993 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021 628.00 | | 342 123.00 | 16 021 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 388 885.00 | 4 549 405.00 | 3 163 318.00 | 84 388 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 297.00 | 29 520.00 | | 669 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 704 343.00 | 4 519 885.00 | 3 163 318.00 | 83 704 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091 892.00 | 68 013.00 | 44 525.00 | 1 091 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 535 553.00 | 5 006 048.00 | 1 608 104.00 | 13 535 553.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 181.00 | 508 567.00 | 473 181.00 | 473 181.00 |
6T Sur comptes clients | 7 394 160.00 | 332 235.00 | 4 200 486.00 | 7 394 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 360 932.00 | 1 378 998.00 | 4 674 218.00 | 11 360 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 988 377.00 | 6 453 059.00 | 6 326 847.00 | 25 988 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 795.00 | 5 751 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 798 078.00 | 575 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 937.00 | | 27 253.00 | 39 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250 484.00 | 15 250 484.00 | | 15 250 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 648.00 | 833 178.00 | 32 470.00 | 865 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 700.00 | 535 210.00 | 41 490.00 | 576 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 192.00 | 384 130.00 | 8 124.00 | 457 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 698.00 | 1 905 597.00 | 16 788.00 | 2 024 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 935.00 | 360 935.00 | | 360 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UP Prêts | 1 289 515.00 | 343 692.00 | | 1 289 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 8.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 088 273.00 | | | 12 088 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
VB T. V. A. | 1 841 887.00 | | | 1 841 887.00 |
VC Groupe et associés | 42 158 527.00 | | | 42 158 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 191 905.00 | 7 191 905.00 | | 7 191 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 985 688.00 | 3 886 499.00 | 5 719 505.00 | 19 985 688.00 |
VI Groupe et associés | 34 111 540.00 | 33 865 840.00 | | 34 111 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986 815.00 | | | 4 986 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 273.00 | | | 659 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 118.00 | 705 118.00 | | 705 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830 776.00 | | | 6 830 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 654.00 | | | 911 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 957 962.00 | 62 904 269.00 | 3 053 693.00 | 65 957 962.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 580 233.00 | 64 929 284.00 | 5 845 629.00 | 81 580 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134 138.00 | 2 012 079.00 | | 2 134 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116 539.00 | 908 884.00 | | 1 116 539.00 |
ST Autres comptes | 12 851 758.00 | 8 537 333.00 | | 12 851 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 035.00 | 207 669.00 | | 295 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 115.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 893 012.00 | 1 389 562.00 | | 1 893 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 603 274.00 | 2 058 977.00 | | 2 603 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 437 862.00 | 438 587.00 | | 437 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572 000.00 | 2 450 666.00 | | 2 572 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 21 828 497.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 326 623.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 759 618.00 | 13 102 425.00 | | 18 759 618.00 |