| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 939.00 | 832 395.00 | 54 544.00 | 886 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 992.00 | | 184 992.00 | 184 992.00 |
AN Terrains | 7 147 612.00 | 2 897 596.00 | 4 250 016.00 | 7 147 612.00 |
AP Constructions | 103 695 304.00 | 70 776 135.00 | 32 919 169.00 | 103 695 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736 811.00 | 21 589 386.00 | 4 147 424.00 | 25 736 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 294.00 | 913 273.00 | 85 020.00 | 998 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 531.00 | | 554 531.00 | 554 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BF Prêts | 1 136 565.00 | 1 078 411.00 | 58 154.00 | 1 136 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 826.00 | 23 620.00 | 5 206.00 | 28 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 127 827.00 | 103 088 809.00 | 54 039 018.00 | 157 127 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 265.00 | 113 456.00 | 478 808.00 | 592 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BT Marchandises | 18 902 461.00 | 1 010 925.00 | 17 891 536.00 | 18 902 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223 839.00 | 1 045 714.00 | 11 178 125.00 | 12 223 839.00 |
BZ Autres créances | 47 956 295.00 | 3 945 663.00 | 44 010 631.00 | 47 956 295.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 580 438.00 | 157 176.00 | 42 423 262.00 | 42 580 438.00 |
CF Disponibilités | 23 323 333.00 | | 23 323 333.00 | 23 323 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968 700.00 | | 968 700.00 | 968 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 547 334.00 | 6 272 935.00 | 140 274 398.00 | 146 547 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 675 162.00 | 109 361 745.00 | 194 313 416.00 | 303 675 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 141 835.00 | 3 623 822.00 | 6 518 013.00 | 10 141 835.00 |
CU Autres participations | 16 541 089.00 | 4 962 745.00 | 11 578 343.00 | 16 541 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 305 682.00 | 7 234 764.00 | | 7 305 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 997.00 | 242 997.00 | | 242 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238 700.00 | 7 238 700.00 | | 7 238 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 808 459.00 | 3 808 459.00 | | 3 808 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 855 050.00 | 5 530 039.00 | | 4 855 050.00 |
DG Autres réserves | 49 278 067.00 | 46 591 388.00 | | 49 278 067.00 |
DH Report à nouveau | 728 288.00 | 728 288.00 | | 728 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005 532.00 | 3 004 797.00 | | 3 005 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 134 687.00 | 4 587 861.00 | | 4 134 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 984.00 | 1 084 282.00 | | 1 030 984.00 |
DL TOTAL (I) | 82 119 015.00 | 80 542 144.00 | | 82 119 015.00 |
DP Provisions pour risques | 5 904 890.00 | 3 262 043.00 | | 5 904 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 243 371.00 | 10 537 065.00 | | 9 243 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 148 261.00 | 13 799 108.00 | | 15 148 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332 730.00 | 28 870 019.00 | | 21 332 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 190.00 | 92 386.00 | | 106 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 603 402.00 | 18 215 142.00 | | 23 603 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 387.00 | 3 453 850.00 | | 2 136 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 535.00 | 1 365 008.00 | | 510 535.00 |
EA Autres dettes | 48 561 013.00 | 41 298 670.00 | | 48 561 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 877.00 | 441 881.00 | | 795 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 046 138.00 | 93 736 959.00 | | 97 046 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 313 416.00 | 188 078 213.00 | | 194 313 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 880 959.00 | 77 614 554.00 | | 65 880 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 225 075.00 | 12 022 347.00 | | 7 225 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 528 971.00 | 3 516 779.00 | | 3 528 971.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 80 026.00 | 82 551.00 | | 80 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 084 213.00 | | 252 084 213.00 | 252 084 213.00 |
FD Production vendue biens | 7 882 780.00 | | 7 882 780.00 | 7 882 780.00 |
FG Production vendue services | 4 688 307.00 | | 4 688 307.00 | 4 688 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 655 301.00 | | 264 655 301.00 | 264 655 301.00 |
FM Production stockée | | | 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 473 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 389 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 882 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 046 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 574.00 | 1 754 877.00 | | 560 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 250.00 | 1 226 976.00 | | 574 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 542.00 | 7 462 776.00 | | 397 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 268 600.00 | 1 299 218.00 | | 2 268 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 393.00 | 9 988 972.00 | | 3 240 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 979.00 | 1 332 158.00 | | 391 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 532.00 | 6 758 361.00 | | 804 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218 070.00 | 1 193 435.00 | | 3 218 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 582.00 | 9 283 955.00 | | 4 414 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174 188.00 | 705 016.00 | | -1 174 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 256.00 | -727 875.00 | | -578 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 800 891.00 | 305 866 497.00 | | 273 800 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 795 359.00 | 302 861 700.00 | | 270 795 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005 532.00 | 3 004 797.00 | | 3 005 532.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 535.00 | -10 204.00 | | 3 535.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 600 898.00 | 187 372.00 | | 600 898.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 674 178.00 | 621 782.00 | | 674 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 455 693.00 | 3 082 363.00 | | 3 455 693.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 528 971.00 | 3 516 779.00 | | 3 528 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 152 749.00 | | 5 982 641.00 | 156 152 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 133.00 | 17 908 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007 563.00 | 157 127 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940 429.00 | 138 132 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 611.00 | | 52 320.00 | 1 019 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 734 703.00 | | 5 338 280.00 | 136 734 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383 189.00 | | 592 040.00 | 18 383 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 890 729.00 | 4 440 435.00 | 370 488.00 | 92 890 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 057.00 | 67 308.00 | | 748 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 127 426.00 | 4 373 127.00 | 370 488.00 | 92 127 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 856 382.00 | 245 648.00 | | 856 382.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084 282.00 | 37 775.00 | 91 074.00 | 1 084 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 587 136.00 | 3 817 902.00 | 2 256 775.00 | 13 587 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 341.00 | 1 124 381.00 | 654 341.00 | 654 341.00 |
6T Sur comptes clients | 5 275 409.00 | 62 741.00 | 346 772.00 | 5 275 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 093.00 | 17 500.00 | 22 417.00 | 162 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270 746.00 | 1 582 017.00 | 1 451 694.00 | 12 270 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 942 165.00 | 5 437 695.00 | 3 799 545.00 | 26 942 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 756.00 | 1 070 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 895.00 | 450 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 218 070.00 | 2 268 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 603 402.00 | 22 961 177.00 | 642 225.00 | 23 603 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 463.00 | 821 982.00 | 76 480.00 | 898 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 703.00 | 431 180.00 | 30 523.00 | 461 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 535.00 | 397 417.00 | 40 056.00 | 510 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 706.00 | 1 305 357.00 | 14 036.00 | 1 421 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 877.00 | 674 959.00 | 120 917.00 | 795 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
UP Prêts | 1 136 565.00 | 399 833.00 | 736 731.00 | 1 136 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
UX Autres créances clients | 10 819 270.00 | 10 818 858.00 | 412.00 | 10 819 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
VB T. V. A. | 2 791 112.00 | 2 791 112.00 | | 2 791 112.00 |
VC Groupe et associés | 26 094 588.00 | 6 179 829.00 | 19 914 759.00 | 26 094 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225 075.00 | 7 225 075.00 | | 7 225 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 107 654.00 | 1 365 254.00 | 4 999 276.00 | 14 107 654.00 |
VI Groupe et associés | 30 066 652.00 | 29 918 094.00 | | 30 066 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724 440.00 | | | 2 724 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 889.00 | 175 065.00 | 1 438 824.00 | 1 613 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 450.00 | 698 385.00 | 7 064.00 | 705 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 521.00 | 687 915.00 | 711 606.00 | 1 399 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 700.00 | 962 298.00 | 6 401.00 | 968 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 443 187.00 | 22 487 387.00 | 22 955 799.00 | 45 443 187.00 |
VW T.V.A. | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 918 533.00 | 65 880 959.00 | 5 930 580.00 | 79 918 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898 367.00 | 3 183 790.00 | | 2 898 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469 892.00 | 1 469 256.00 | | 1 469 892.00 |
ST Autres comptes | 13 771 197.00 | 15 748 494.00 | | 13 771 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 502.00 | 344 537.00 | | 369 502.00 |
YT Sous‐traitance | 2 316 744.00 | 2 797 348.00 | | 2 316 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 955 422.00 | 5 243 224.00 | | 3 955 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 539 390.00 | 501 635.00 | | 539 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437 758.00 | 3 685 426.00 | | 3 437 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 615 170.00 | 33 681 055.00 | | 31 615 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 520 575.00 | 34 756 144.00 | | 32 520 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 882 759.00 | 25 602 860.00 | | 21 882 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |