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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 011.00 | 732 655.00 | 5 356.00 | 738 011.00 |
AN Terrains | 7 076 068.00 | 2 642 579.00 | 4 433 489.00 | 7 076 068.00 |
AP Constructions | 100 205 463.00 | 64 802 808.00 | 35 402 654.00 | 100 205 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075 637.00 | 20 752 216.00 | 4 323 420.00 | 25 075 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 658.00 | 942 267.00 | 69 391.00 | 1 011 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 337.00 | | 1 065 337.00 | 1 065 337.00 |
AX Avances et acomptes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 075 022.00 | 959 082.00 | 115 940.00 | 1 075 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 348.00 | 23 277.00 | 2 070.00 | 25 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 322 501.00 | 93 803 430.00 | 57 519 071.00 | 151 322 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 564.00 | 154 758.00 | 260 806.00 | 415 564.00 |
BT Marchandises | 18 301 388.00 | 416 689.00 | 17 884 699.00 | 18 301 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 882 332.00 | 648 855.00 | 9 233 476.00 | 9 882 332.00 |
BZ Autres créances | 50 700 177.00 | 3 053 445.00 | 47 646 732.00 | 50 700 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 121 794.00 | 118 635.00 | 48 003 159.00 | 48 121 794.00 |
CF Disponibilités | 158 848.00 | | 158 848.00 | 158 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 523.00 | | 934 523.00 | 934 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 514 629.00 | 4 392 383.00 | 124 122 245.00 | 128 514 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 837 131.00 | 98 195 814.00 | 181 641 317.00 | 279 837 131.00 |
CU Autres participations | 14 706 083.00 | 2 933 298.00 | 11 772 785.00 | 14 706 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 238 700.00 | 7 201 968.00 | | 7 238 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 997.00 | 242 997.00 | | 242 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220 604.00 | 7 220 604.00 | | 7 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 808 459.00 | 3 808 459.00 | | 3 808 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 180 021.00 | 6 519 281.00 | | 6 180 021.00 |
DG Autres réserves | 43 814 825.00 | 41 351 211.00 | | 43 814 825.00 |
DH Report à nouveau | 728 288.00 | 728 288.00 | | 728 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 405.00 | 3 001 947.00 | | 3 000 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 041 034.00 | 5 492 957.00 | | 5 041 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 645.00 | 1 115 379.00 | | 1 109 645.00 |
DL TOTAL (I) | 78 875 548.00 | 77 173 661.00 | | 78 875 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 071 306.00 | 4 480 856.00 | | 3 071 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 565 059.00 | 12 452 639.00 | | 10 565 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 636 366.00 | 16 933 496.00 | | 13 636 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 121 159.00 | 27 177 593.00 | | 27 121 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 387.00 | 39 936.00 | | 90 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 127 467.00 | 15 250 484.00 | | 19 127 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 844.00 | 2 157 854.00 | | 3 390 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 025.00 | 457 191.00 | | 466 025.00 |
EA Autres dettes | 38 604 929.00 | 36 156 987.00 | | 38 604 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 588.00 | 360 934.00 | | 328 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 129 402.00 | 81 600 982.00 | | 89 129 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 641 317.00 | 175 708 141.00 | | 181 641 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 754 629.00 | 64 929 283.00 | | 71 754 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402 605.00 | 7 191 905.00 | | 8 402 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 698 800.00 | | 258 698 800.00 | 258 698 800.00 |
FD Production vendue biens | 7 077 087.00 | | 7 077 087.00 | 7 077 087.00 |
FG Production vendue services | 1 130 203.00 | | 1 130 203.00 | 1 130 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 906 091.00 | | 266 906 091.00 | 266 906 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 153 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 460 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 582.00 | |
GE Autres charges | | | 934 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 587 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 421.00 | 661 153.00 | | 293 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959 785.00 | 1 108 491.00 | | 959 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 21 611.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 487 684.00 | 575 703.00 | | 3 487 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487 469.00 | 1 705 805.00 | | 4 487 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 561.00 | 2 280 797.00 | | 4 135 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 428.00 | 2 313.00 | | 114 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654 459.00 | 3 881 204.00 | | 1 654 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904 449.00 | 6 164 315.00 | | 5 904 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416 979.00 | -4 458 509.00 | | -1 416 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 818.00 | -163 412.00 | | -174 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 755 518.00 | 256 305 535.00 | | 276 755 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 755 112.00 | 253 303 587.00 | | 273 755 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 405.00 | 3 001 947.00 | | 3 000 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 392.00 | 64 365 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 550.00 | | 19 958.00 | 901 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 927 638.00 | | -3 301 428.00 | 67 927 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 190 721.00 | 1 794 061.00 | 5 062 185.00 | 17 190 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 190 721.00 | 1 794 061.00 | 5 062 185.00 | 17 190 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702 958.00 | 13 138 309.00 | 556 275.00 | 13 702 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 709.00 | 634 607.00 | 7 278.00 | 715 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 442 432.00 | 47 467 268.00 | 558 543.00 | 48 442 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385 667.00 | 5 385 667.00 | | 5 385 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 927.00 | 325 927.00 | | 325 927.00 |
UP Prêts | 1 213 010.00 | 406 757.00 | 806 253.00 | 1 213 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 555.00 | 616 828.00 | 25 727.00 | 642 555.00 |
UX Autres créances clients | 37 288 119.00 | 35 348 323.00 | 1 939 796.00 | 37 288 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 625 714.00 | 20 625 714.00 | | 20 625 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 989.00 | 6 300 444.00 | 65 545.00 | 6 365 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 525.00 | 1 106 713.00 | 1 812.00 | 1 108 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 460 151.00 | 61 365 729.00 | 3 094 422.00 | 64 460 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 013 643.00 | 98 169 725.00 | 9 139 595.00 | 119 013 643.00 |