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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 484.00 | 13 686.00 | 130 798.00 | 144 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 178.00 | 144 906.00 | 36 272.00 | 181 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 923.00 | 158 592.00 | 196 331.00 | 354 923.00 |
BT Marchandises | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174 638.00 | | 1 174 638.00 | 1 174 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 650.00 | 18 664.00 | 404 986.00 | 423 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 986.00 | | 698 986.00 | 698 986.00 |
CF Disponibilités | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 759.00 | 18 664.00 | 3 343 095.00 | 3 361 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 682.00 | 177 256.00 | 3 539 427.00 | 3 716 682.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 967.00 | 431 948.00 | | 8 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 860.00 | 70 190.00 | | 153 860.00 |
DL TOTAL (I) | 602 827.00 | 878 967.00 | | 602 827.00 |
DP Provisions pour risques | 410 504.00 | 410 504.00 | | 410 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 504.00 | 410 504.00 | | 410 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 382.00 | 101 040.00 | | 1 370 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 645.00 | 780 511.00 | | 516 645.00 |
EA Autres dettes | 62 631.00 | 36 923.00 | | 62 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 260.00 | 261 722.00 | | 212 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 096.00 | 1 342 972.00 | | 2 526 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 427.00 | 2 632 443.00 | | 3 539 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 093.00 | 140 032.00 | 1 656 124.00 | 1 516 093.00 |
FG Production vendue services | 191 667.00 | 154 723.00 | 346 390.00 | 191 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 760.00 | 294 755.00 | 2 002 514.00 | 1 707 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 5 086.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 5 086.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 951.00 | -6 086.00 | | 448 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 166.00 | 3 436 859.00 | | 2 473 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 306.00 | 3 429 840.00 | | 2 319 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 860.00 | 7 019.00 | | 153 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 684.00 | | 20.00 | 18 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 684.00 | | 20.00 | 18 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 684.00 | | 20.00 | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 436.00 | | 255 436.00 | 255 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 645.00 | 516 645.00 | | 516 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 797.00 | 1 297 321.00 | 15 476.00 | 1 312 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 714.00 | 855 278.00 | 300 436.00 | 1 155 714.00 |